基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0350-0.02%
近1月：-0.43%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.1729
近3月：-0.24%
近3年：10.13%

近6月：0.03%
成立來(lái)：18.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～11-05/10-30～11-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0350 1.1729 -0.02%
    07-31 1.0352 1.1731 0.08%
    07-30 1.0344 1.1723 0.19%
    07-29 1.0324 1.1703 -0.22%
    07-28 1.0347 1.1726 0.12%
    07-25 1.0335 1.1714 0.05%
    07-24 1.0330 1.1709 -0.26%
    07-23 1.0357 1.1736 -0.07%
    07-22 1.0364 1.1743 -0.09%
    07-21 1.0373 1.1752 -0.11%
    07-18 1.0384 1.1763 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.43%
    -0.24%
    0.03%
    0.16%
    3.47%
    8.45%
    10.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3279 | 3451
    3207 | 3374
    2823 | 3288
    2720 | 3265
    389 | 3060
    379 | 2487
    795 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
53 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第二十個(gè)開放期開放申 基金資訊 07-21 08:26
109 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 08:08
97 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
56 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
62 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開放期開放申 基金資訊 04-07 09:06
42 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
74 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
163 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-23 08:05
108 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
130 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
150 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
137 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
297 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
157 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-05 08:09
119 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
166 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-15 08:04
153 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:33
117 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
210 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 05-30 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1