| 基金全稱(chēng) | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
| 基金代碼 | 511120（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | 29.681億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.68億份（截止至：2025年07月10日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 國(guó)金證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 洪志 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
洪志先生:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?，F(xiàn)任廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)鑫惠純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月25日起任職)、廣發(fā)景宏債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年5月11日起任職)、廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日起任職)、廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月3日至2024年12月30日任職)、廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月24日起任職)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)集裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)安悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發(fā)鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月27日至2025年3月3日任職)、廣發(fā)匯宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、廣發(fā)匯立定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。2024年2月29日擔(dān)任廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月13日擔(dān)任廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 26天 | 0.05% |
| 159397 | 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-13 | 至今 | 173天 | 0.97% |
| 020978 | 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 36天 | 0.43% |
| 021017 | 廣發(fā)景宏債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又139天 | 3.48% |
| 008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又158天 | 4.07% |
| 020393 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又215天 | 4.86% |
| 007598 | 廣發(fā)民玉純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又223天 | 5.50% |
| 007256 | 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又223天 | 6.01% |
| 019515 | 廣發(fā)民玉純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又223天 | 5.59% |
| 018805 | 廣發(fā)添福90天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又286天 | 5.15% |
| 018804 | 廣發(fā)添福90天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又286天 | 5.54% |
| 006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-03 | 2024-12-30 | 2年又58天 | 8.57% |
| 010529 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 2025-07-17 | 3年又7天 | 11.19% |
| 010530 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 2025-07-17 | 3年又7天 | 12.35% |
| 008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又26天 | 8.84% |
| 008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又26天 | 9.17% |
| 014993 | 廣發(fā)景宏債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又87天 | 9.47% |
| 007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-25 | 至今 | 3年又285天 | 12.30% |
| 002128 | 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) | 債券型-混合一級(jí) | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | 11.12% |
| 010534 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又344天 | -0.18% |
| 008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-27 | 至今 | 3年又344天 | 16.16% |
| 010535 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又344天 | -1.16% |
| 011954 | 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-16 | 2024-04-25 | 2年又314天 | 9.76% |
| 005647 | 廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-27 | 2025-03-03 | 4年又36天 | 15.55% |
| 005745 | 廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-21 | 2021-09-22 | 2年又125天 | 8.36% |
| 004750 | 廣發(fā)鑫和A | 混合型-靈活 | 2019-05-21 | 2021-04-08 | 1年又323天 | 19.76% |
| 006137 | 廣發(fā)匯立定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-21 | 2021-10-25 | 2年又158天 | 9.06% |
| 002026 | 廣發(fā)聚盛混合C | 混合型-靈活 | 2019-05-21 | 2021-01-27 | 1年又252天 | 21.32% |
| 002025 | 廣發(fā)聚盛混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-21 | 2021-01-27 | 1年又252天 | 22.35% |
| 004751 | 廣發(fā)鑫和C | 混合型-靈活 | 2019-05-21 | 2021-04-08 | 1年又323天 | 18.67% |
| 006378 | 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-21 | 2021-10-14 | 2年又147天 | 6.02% |
| 005234 | 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-10 | 2023-01-10 | 3年又276天 | 11.58% |
| 002134 | 廣發(fā)鑫?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 13.80% |
| 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 16.73% |
| 002120 | 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 7.46% |
| 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 17.11% |
| 006552 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-10 | 2022-07-11 | 3年又183天 | 13.73% |
 | |
| 姓名 | 陳韞慧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
陳韞慧女士:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金從業(yè)證書(shū)。2011年7月至2014年12月歷任華泰證券股份有限公司資產(chǎn)管理部權(quán)益行業(yè)研究員、固定收益研究員、投資助理;2015年1月至2020年6月任華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資經(jīng)理、固收投資部聯(lián)席負(fù)責(zé)人;2020年7月至2024年4月任平安理財(cái)有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理、固定收益部執(zhí)行副總經(jīng)理。2024年4月22日加入廣發(fā)基金管理有限公司。2024年7月12日擔(dān)任廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月14日擔(dān)任廣發(fā)添財(cái)30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起擔(dān)任廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2025年7月24日起擔(dān)任廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-24 | 至今 | 12天 | 0.02% |
| 018838 | 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-14 | 至今 | 325天 | 1.96% |
| 018839 | 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-14 | 至今 | 325天 | 1.79% |
| 012591 | 廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-12 | 至今 | 1年又24天 | 2.73% |
| 012592 | 廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-12 | 至今 | 1年又24天 | 2.53% |
| 012593 | 廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券E | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-12 | 至今 | 1年又24天 | 2.73% |
| 003819 | 廣發(fā)景華純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又35天 | 3.47% |
| 015935 | 廣發(fā)景華純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又35天 | 3.43% |
| 008606 | 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又35天 | 5.24% |
| 021419 | 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又35天 | 5.21% |
| 008607 | 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又35天 | 4.76% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù))成份券、備選成份券。本基金還可投資于其他債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,力爭(zhēng)提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金若投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。管理人將結(jié)合根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,合理評(píng)估信用衍生品的價(jià)格和流動(dòng)性,確定投資金額、期限、風(fēng)險(xiǎn)敞口等。管理人將加強(qiáng)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當(dāng)程序后在招募說(shuō)明書(shū)更新中披露。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可依據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤(rùn)進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 3、若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整并提前公告,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆500元 |
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