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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(006552
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00790.00%
近1月：-0.15%
近1年：2.87%

累計凈值

1.2344
近3月：-0.06%
近3年：9.44%

近6月：0.22%
成立來：26.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.98億元（2025-06-30）基金經理：趙子良
成 立 日：2018-10-29管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-04～09-10/09-04～09-10
預估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~09月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~09月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0079 1.2344 0.00%
    07-31 1.0079 1.2344 0.02%
    07-30 1.0077 1.2342 0.05%
    07-29 1.0072 1.2337 -0.07%
    07-28 1.0079 1.2344 0.03%
    07-25 1.0076 1.2341 0.02%
    07-24 1.0074 1.2339 -0.09%
    07-23 1.0083 1.2348 -0.03%
    07-22 1.0086 1.2351 -0.02%
    07-21 1.0088 1.2353 -0.02%
    07-18 1.0090 1.2355 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.15%
    -0.06%
    0.22%
    0.14%
    2.87%
    6.93%
    9.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    2494 | 3451
    3005 | 3374
    2580 | 3288
    2745 | 3265
    802 | 3060
    1138 | 2487
    1071 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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