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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：4.20%

單位凈值 (2025-04-30)

1.07050.07%
近3月：0.10%
近3年：11.48%

累計凈值

1.1539
近6月：2.12%
成立來：15.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0705 1.1539 0.07%
    04-29 1.0698 1.1532 0.07%
    04-28 1.0690 1.1524 0.03%
    04-25 1.0687 1.1521 0.02%
    04-24 1.0685 1.1519 -0.02%
    04-23 1.0687 1.1521 -0.05%
    04-22 1.0692 1.1526 0.04%
    04-21 1.0688 1.1522 -0.05%
    04-18 1.0693 1.1527 0.00%
    04-17 1.0693 1.1527 -0.04%
    04-16 1.0697 1.1531 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.10%
    2.12%
    0.02%
    4.20%
    8.46%
    11.48%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.08%
    -0.85%
    -0.15%
    -1.46%
    0.03%
    0.57%
    0.04%
    同類排名
    211 | 586
    246 | 582
    351 | 572
    162 | 527
    391 | 560
    115 | 456
    93 | 330
    82 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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86 0 公告廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 06:58
95 0 喲呵！我仔細一瞅，感覺自己像走進了一個財富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
95 0 債市表現(xiàn)強勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
77 0 公告關于廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-03 16:06
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