基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-05-07 13:32)

--
近1月：0.20%
近1年：4.08%

單位凈值 (2025-05-06)

1.0704-0.01%
近3月：-0.03%
近3年：11.38%

累計(jì)凈值

1.1538
近6月：2.04%
成立來(lái)：15.97%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0704 1.1538 -0.01%
    04-30 1.0705 1.1539 0.07%
    04-29 1.0698 1.1532 0.07%
    04-28 1.0690 1.1524 0.03%
    04-25 1.0687 1.1521 0.02%
    04-24 1.0685 1.1519 -0.02%
    04-23 1.0687 1.1521 -0.05%
    04-22 1.0692 1.1526 0.04%
    04-21 1.0688 1.1522 -0.05%
    04-18 1.0693 1.1527 0.00%
    04-17 1.0693 1.1527 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    -0.03%
    2.04%
    0.01%
    4.08%
    8.23%
    11.38%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.28%
    0.05%
    1.94%
    0.26%
    3.65%
    7.46%
    10.40%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.09%
    -0.96%
    -0.21%
    -1.44%
    -0.06%
    0.42%
    -0.01%
    同類(lèi)排名
    120 | 588
    390 | 582
    342 | 572
    156 | 532
    398 | 560
    122 | 456
    92 | 330
    82 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 喲呵！我仔細(xì)一瞅，感覺(jué)自己像走進(jìn)了一個(gè)財(cái)富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
96 0 債市表現(xiàn)強(qiáng)勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來(lái)了 04-07 18:57
77 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-03 16:06
64 0 公告廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 08:02
53 0 公告廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中 基金資訊 03-21 09:09
60 0 公告廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-21 09:06
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