| 基金全稱 | 鵬華上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF |
| 基金代碼 | 551030（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | 29.940億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.94億份（截止至：2025年07月10日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF(551030) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張羊城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
張羊城女士:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2017年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任集中交易室債券交易員、公募債券投資部債券研究員、現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)擔(dān)任現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理。2023年11月17日起擔(dān)任鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金、鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華永平6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 0.00% |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 317天 | 32.33% |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 332天 | 2.97% |
| 015653 | 鵬華永平6個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又107天 | 5.01% |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又225天 | 4.78% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 7.70% |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 7.66% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 7.55% |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 5.64% |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 5.62% |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 5.67% |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 1年又260天 | 8.53% |
 | |
| 姓名 | 王中興 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王中興先生:國籍中國,管理學(xué)博士,具備基金從業(yè)資格。2018年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益研究部債券研究員、高級(jí)債券研究員,現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理助理、資深債券研究員?，F(xiàn)任現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理。2023年11月18日起擔(dān)任鵬華中短債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 0.00% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 157天 | 0.92% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 157天 | 0.98% |
| 022267 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 293天 | 2.74% |
| 022185 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 318天 | 2.15% |
| 021154 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又129天 | 3.44% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 5.66% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 5.50% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 6.22% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 6.08% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 5.10% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又259天 | 4.38% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他債券資產(chǎn)(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金投資范圍。 |
| 投資策略 | 債券指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 信用衍生品投資策略 若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險(xiǎn)敞口等。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 其他債券投資策略 除標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外,本基金可根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況每季度進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金可以每季度對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率或者基金可供分配利潤(rùn)金額進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配,超額收益率計(jì)算方式詳見本部分基金收益分配數(shù)額的確定原則或相關(guān)公告; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF(551030) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF(551030) - 基金公告
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