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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)D(022132
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.02440.01%
近3月：0.14%
近3年：--

累計凈值

1.0297
近6月：0.26%
成立來：2.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.52億元（2025-06-30）基金經理：葉朝明等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0244 1.0297 0.01%
    07-31 1.0243 1.0296 0.06%
    07-30 1.0237 1.0290 0.08%
    07-29 1.0229 1.0282 -0.11%
    07-28 1.0240 1.0293 0.09%
    07-25 1.0231 1.0284 0.03%
    07-24 1.0228 1.0281 -0.17%
    07-23 1.0245 1.0298 -0.07%
    07-22 1.0252 1.0305 -0.06%
    07-21 1.0258 1.0311 -0.07%
    07-18 1.0265 1.0318 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.20%
    0.14%
    0.26%
    0.17%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    321 | 624
    472 | 614
    432 | 590
    385 | 571
    417 | 559
    -- | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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