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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-09-19)

1.0923-0.05%
近3月：-0.36%
近3年：10.99%

累計凈值

1.1958
近6月：0.84%
成立來：20.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0923 1.1958 -0.05%
    09-18 1.0929 1.1964 -0.04%
    09-17 1.0933 1.1968 0.06%
    09-16 1.0926 1.1961 0.08%
    09-15 1.0917 1.1952 0.04%
    09-12 1.0913 1.1948 0.06%
    09-11 1.0907 1.1942 0.01%
    09-10 1.0906 1.1941 -0.10%
    09-09 1.0917 1.1952 -0.05%
    09-08 1.0923 1.1958 -0.07%
    09-05 1.0931 1.1966 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    -0.36%
    0.84%
    -0.03%
    2.55%
    7.83%
    10.99%
    同類平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.13%
    -0.67%
    -0.30%
    -2.52%
    -1.05%
    0.63%
    -0.04%
    同類排名
    82 | 633
    173 | 629
    411 | 606
    253 | 578
    369 | 558
    60 | 516
    57 | 351
    41 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
173 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
130 0 每天都有小期待~方正鴻遠利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
132 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠債基一路高歌猛進， 股友558659rz00 04-07 20:58
135 0 沒想到吧，方正鴻遠債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
172 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
135 0 最近理財，方正鴻遠債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
138 0 哇哦，方正鴻遠今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
471 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-22 11:24
243 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
249 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
242 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
181 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
180 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
145 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
192 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 03-05 09:04
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