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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：4.56%

單位凈值 (2025-06-17)

1.11830.08%
近3月：1.27%
近3年：13.66%

累計凈值

1.1994
近6月：0.74%
成立來：20.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1183 1.1994 0.08%
    06-16 1.1174 1.1985 0.01%
    06-13 1.1173 1.1984 0.00%
    06-12 1.1173 1.1984 -0.02%
    06-11 1.1175 1.1986 0.04%
    06-10 1.1171 1.1982 -0.03%
    06-09 1.1174 1.1985 0.03%
    06-06 1.1171 1.1982 0.10%
    06-05 1.1160 1.1971 0.03%
    06-04 1.1157 1.1968 0.04%
    06-03 1.1153 1.1964 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    1.27%
    0.74%
    0.30%
    4.56%
    8.99%
    13.66%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.19%
    0.57%
    -1.46%
    -1.71%
    0.41%
    1.11%
    1.01%
    同類排名
    189 | 601
    246 | 595
    167 | 578
    190 | 558
    369 | 559
    63 | 482
    58 | 340
    35 | 272
    四分位排名

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87 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
116 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
97 0 每天都有小期待~方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
85 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 股友558659rz00 04-07 20:58
102 0 沒想到吧，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
118 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
112 0 最近理財，方正鴻遠(yuǎn)債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
107 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
347 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-22 11:24
200 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
191 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
191 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
147 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
152 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
110 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
150 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 03-05 09:04
151 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-04 09:04
161 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 03-03 09:05
161 0 公告關(guān)于鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金開通 基金資訊 02-27 09:15
148 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 02-27 09:06
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