| 基金全稱(chēng) | 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF |
| 基金代碼 | 561220（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 國(guó)信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(561220) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 史寶珖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-26 |
史寶珖先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾在Amazon Inc.擔(dān)任數(shù)據(jù)分析工程師;曾在華夏基金擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理。2019年8月20日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年12月1日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2024年8月15日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至2024年12月3日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年1月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年2月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年3月30日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年9月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年9月27日至2025年1月6日,擔(dān)任工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年10月19日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證消費(fèi)龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(自2024年10月28日起,變更為工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金)基金經(jīng)理;2024年5月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年8月8日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年2月24日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561220 | 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-26 | 至今 | 8天 | |
| 023726 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 20天 | 0.30% |
| 023725 | 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 20天 | 0.31% |
| 159866 | 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-14 | 至今 | 20天 | 8.10% |
| 589500 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 69天 | -6.38% |
| 588860 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 269天 | 28.50% |
| 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 339天 | 11.01% |
| 561200 | 工銀中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又134天 | 14.55% |
| 159520 | 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又198天 | 2.89% |
| 013011 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.66% |
| 013012 | 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2025-01-07 | 1年又103天 | -16.77% |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又225天 | -7.35% |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又225天 | -7.50% |
| 561260 | 工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 1年又282天 | 3.47% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-30 | 2025-02-07 | 1年又315天 | 7.89% |
| 159671 | 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 2年又77天 | -32.52% |
| 012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.17% |
| 159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 至今 | 2年又121天 | 24.34% |
| 012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-04 | 2024-12-04 | 1年又335天 | 15.41% |
| 159665 | 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又134天 | 28.72% |
| 008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 1.51% |
| 159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2024-08-15 | 2年又148天 | -14.74% |
| 159725 | 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又45天 | 5.57% |
| 008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-21 | 2025-02-07 | 2年又324天 | 0.33% |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又155天 | -44.81% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和組合調(diào)整。 1)確定目標(biāo)組合:根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2)確定建倉(cāng)策略:根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉(cāng)策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后,在合理時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重,結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購(gòu)贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行比較,制定目標(biāo)組合構(gòu)成及權(quán)重,確定合理的交易策略。 3)實(shí)施交易策略,以實(shí)現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。 (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動(dòng)性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來(lái)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購(gòu)贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (6)申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對(duì)組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來(lái)可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8)存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有。 其他金融工具投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類(lèi)工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)擬投資標(biāo)的的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應(yīng)和流動(dòng)性好的特點(diǎn),采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場(chǎng)敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 5、基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 根據(jù)2017年7月1日實(shí)施的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)按照新的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(561220) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-26
- 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)...2025-04-26