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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月：-2.44%
近1年：7.82%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1252-1.45%
近3月：5.75%
近3年：39.26%

累計凈值

1.1252
近6月：6.43%
成立來：12.52%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：7.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2021-03-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.42%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.57%
    -2.44%
    5.75%
    6.43%
    5.78%
    7.82%
    17.23%
    39.26%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.58%
    2.03%
    13.19%
    3.12%
    --
    7.01%
    21.88%
    45.75%
    同類排名
    94 | 146
    141 | 144
    89 | 142
    134 | 137
    128 | 133
    118 | 123
    48 | 90
    12 | 64
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 1 今天算底部嗎 真的氣人 07-28 10:20
26 0 小鬼子就是太差 馬上銷戶了 07-28 09:53
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