基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月：1.78%
近1年：8.14%

單位凈值 (2025-06-13)

1.0970-0.49%
近3月：6.36%
近3年：42.17%

累計(jì)凈值

1.0970
近6月：1.67%
成立來(lái)：9.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：6.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2021-03-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    1.78%
    6.36%
    1.67%
    3.13%
    8.14%
    12.94%
    42.17%
    同類(lèi)平均
    0.65%
    3.20%
    5.59%
    8.59%
    10.68%
    19.95%
    27.11%
    42.29%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.58%
    1.48%
    3.40%
    -2.90%
    --
    -1.30%
    13.66%
    44.95%
    同類(lèi)排名
    90 | 142
    85 | 142
    37 | 139
    128 | 132
    128 | 133
    113 | 118
    68 | 84
    5 | 61
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 跳空低開(kāi)，后市不容樂(lè)觀 陽(yáng)光的呂虔 06-13 12:47
109 4 這是個(gè)垃圾，套了一年了 我是行者無(wú)疆 06-12 10:45
23 0 感覺(jué)這東西就跟腎虧了一樣，毫無(wú)精氣神 卓然123fly 06-12 10:13
39 1 這個(gè)東西到底在跟什么...日經(jīng)跌你反而漲，反而折價(jià) 龍亞亞 06-12 10:10
37 1 忍你很久了，一直這么不爭(zhēng)氣，清倉(cāng)大甩賣(mài) 勤奮的楓水藍(lán)1 06-10 17:22
46 1 這里邊的托是真特么多！ 基民ADMrQ7 06-06 11:06
78 4 看來(lái)日經(jīng)指數(shù)比美歐明顯要弱一些，估計(jì)是和日本經(jīng)濟(jì)近 baozhiweiao 06-06 08:32
239 6 指數(shù)漲，這玩意不漲，不跟指數(shù)同步？ 牛B烘烘的小散 06-05 14:50
34 0 別人在漲 甌江畔 06-04 09:37
35 0 再?zèng)]人相信那故事 八方萬(wàn)貫地游坦之 06-04 09:24
42 1 主力吸籌 股友8aM8762839 06-03 17:52
42 0 日經(jīng)將再創(chuàng)新高在次輝煌 富貴萬(wàn)能的神 06-03 08:14
61 2 堅(jiān)挺 還有錢(qián)錢(qián) 05-31 08:58
37 0 日經(jīng)估值殺了，沒(méi)多大上浮空間了。 墨茗3 05-30 11:02
99 4 成交量萬(wàn)億一下，海外ETF要來(lái)水了，上車(chē)筒子們 W有室之用L 05-29 23:46
69 1 這個(gè)基金經(jīng)理是撈偏門(mén)的 富貴萬(wàn)能的神 05-29 05:10
59 0 大膽梭哈了 富貴萬(wàn)能的神 05-26 18:00
42 0 一分錢(qián)玩一天 zrrrr 05-26 09:53
189 3 今天不要入，千萬(wàn)別上套！ 股友95933nq206 05-23 09:16
173 2 這個(gè)etf上周以前交易時(shí)一直都是按照百分之一以上的 baozhiweiao 05-21 23:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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