基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：5.81%
近1年：4.82%

單位凈值 (2025-04-30)

1.42130.37%
近3月：0.39%
近3年：39.60%

累計(jì)凈值

1.4213
近6月：1.78%
成立來(lái)：42.13%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：11.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：13.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    5.81%
    0.39%
    1.78%
    -0.75%
    4.82%
    26.80%
    39.60%
    同類(lèi)平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    3.15%
    3.09%
    -6.91%
    -3.21%
    --
    -4.10%
    27.63%
    --
    同類(lèi)排名
    7 | 142
    4 | 141
    131 | 137
    120 | 127
    129 | 133
    107 | 115
    42 | 78
    3 | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 1 小日子趁我A股不開(kāi)盤(pán)大漲。 lspgoodluck 05-02 22:05
241 1 A股港股渡過(guò)史上最難月！誰(shuí)是最大“贏家”？ 華夏ETF君 05-01 12:14
34 0 今天能看到凈值嗎 漲的都是沒(méi)買(mǎi)的 05-01 08:37
61 3 勾莊又殺溢價(jià)，跌的時(shí)候就拉溢價(jià)真會(huì)玩 做自己熟悉的股票 04-30 13:16
51 0 請(qǐng)問(wèn)一下各位，這個(gè)看的是日經(jīng)225指數(shù)還是看日經(jīng)2 最強(qiáng)的貓貓頭 04-29 23:48
229 2 定投第2472天，今日買(mǎi)入日經(jīng)ETF3900股，今 唱山羊 04-29 21:25
122 3 今天不是休息嗎 漲的都是沒(méi)買(mǎi)的 04-29 13:34
136 3 哪里有日經(jīng)夜盤(pán)啊。這漲了個(gè)啥，匯率也沒(méi)漲這么多，情 基民Nk2doz 04-29 13:23
37 0 今天會(huì)不會(huì)到1432-下次沖1439呢 力挽狂瀾的妙妙 04-29 10:10
27 0 今天吃到了日經(jīng)，是因?yàn)槲覜](méi)有提前出來(lái)showoff 力挽狂瀾的妙妙 04-29 10:08
345 2 公開(kāi)完整基金實(shí)盤(pán)組合的1761天 愛(ài)基金的樂(lè)樂(lè) 04-29 08:40
48 0 日經(jīng)是散戶的靠山。 百贏百勝 04-28 20:22
160 1 香港第一金PPLI：每日點(diǎn)評(píng) 香港第一金股友 04-28 15:36
31 0 這溢價(jià)率這么低的嗎 最強(qiáng)的貓貓頭 04-28 15:23
66 2 好了，溢價(jià)被你殺的干干凈凈，現(xiàn)在沒(méi)溢價(jià)給你殺了 基民Nk2doz 04-28 13:34
28 0 什么時(shí)候可以進(jìn) 股友86L065565t 04-28 12:54
31 0 ？？？？ 股友4NoA9G 04-28 10:58
41 0 公告華夏野村日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 04-27 19:06
127 6 根本賣(mài)不完111111 04-26 23:16
244 1 香港第一金PPLI：每日點(diǎn)評(píng) 香港第一金股友 04-25 16:30
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