基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-2.47%
近1年：7.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5007-1.55%
近3月：5.59%
近3年：40.50%

累計(jì)凈值

1.5007
近6月：6.08%
成立來(lái)：50.07%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：12.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：13.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.60%
    -2.47%
    5.59%
    6.08%
    5.25%
    7.09%
    17.17%
    40.50%
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    2.03%
    13.19%
    3.12%
    --
    7.01%
    21.88%
    45.75%
    同類(lèi)排名
    95 | 146
    142 | 144
    93 | 142
    135 | 137
    131 | 133
    120 | 123
    50 | 90
    8 | 64
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
147 7 問(wèn)一下各位投資大佬，日經(jīng)和中國(guó)的銀行股，哪個(gè)更有前 GOOG 08-02 10:28
20 0 1.489買(mǎi)單，1.560清倉(cāng)，今天1.510進(jìn)的 烏雅兆惠車(chē)輪放平 08-01 20:44
12 0 漲不積極，跌到時(shí)比那個(gè)都積極 典雅de霍伯特 08-01 13:38
11 0 漲不積極跌倒是積極的很 典雅de霍伯特 08-01 13:38
21 0 為什么跌這么多還有溢價(jià)啊？ 叫我漲婷 08-01 11:00
144 0 大家評(píng)評(píng)理還有王法嗎 拿鐵哥 08-01 10:47
23 0 日元貶值 股友WoqafN 08-01 09:46
20 0 乍回事？指數(shù)這么紅。又搞什么？ sunlightgugu 07-31 12:41
24 0 這個(gè)東西是真考驗(yàn)?zāi)托?，三個(gè)星期漲兩天，一波漲完，你 龍亞亞 07-31 11:11
32 0 有長(zhǎng)期研究日經(jīng)指數(shù)ETF的朋友指點(diǎn)一下，日經(jīng)投資技 鐵面無(wú)為 07-30 16:47
54 2 怎么又跌了，一路加倉(cāng)，還虧12% 基民7792m37O36 07-30 09:27
119 5 明天給個(gè)機(jī)會(huì)接些回來(lái) 落地?zé)o痕888 07-28 17:07
26 0 1.5再接回 股友22i3385P72 07-28 16:24
28 0 1.517有支撐吧？ 基民zD6XF1 07-28 16:00
52 2 美股都沒(méi)跌啊，日經(jīng)為啥跌 GOOG 07-28 15:16
33 1 補(bǔ)回一點(diǎn) 落地?zé)o痕888 07-25 22:23
91 2 期貨拉爆，明天高開(kāi) 海棠隱士 07-25 12:22
26 0 我太難了 股友2226Lc0659 07-25 09:43
90 1 談成協(xié)議，日經(jīng)這么強(qiáng)啊，真的出人意料啊。美股也沒(méi)漲 右側(cè)交易QDII 07-24 11:15
119 6 日經(jīng)和香港證劵都沒(méi)買(mǎi)，哎浪費(fèi)了機(jī)會(huì)。 乘風(fēng)破萬(wàn)仞 07-24 10:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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