基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.97%
近1年：7.66%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5116-1.54%
近3月：6.35%
近3年：42.08%

累計(jì)凈值

1.5116
近6月：6.77%
成立來：51.16%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：14.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.10%
    -1.97%
    6.35%
    6.77%
    5.55%
    7.66%
    19.30%
    42.08%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    2.03%
    13.19%
    3.12%
    --
    7.01%
    21.88%
    45.75%
    同類排名
    66 | 146
    139 | 144
    85 | 142
    132 | 137
    130 | 133
    119 | 123
    38 | 90
    7 | 64
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
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151 0 $日經(jīng)ETF(SH513520)$ 愛跑步的大龍老師 07-30 20:59
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