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凈值估算(25-08-05 02:15)

--
近1月:0.46%
近1年:33.87%

單位凈值 (2025-08-04)

1.78201.12%
近3月:-0.61%
近3年:87.66%

累計凈值

1.7820
近6月:20.09%
成立來:78.20%
類型:指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模:4.45億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:趙栩
成 立 日:2020-05-21管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.55%
    0.46%
    -0.61%
    20.09%
    25.48%
    33.87%
    63.31%
    87.66%
    同類平均
    0.31%
    0.39%
    -0.05%
    16.35%
    20.90%
    26.58%
    49.41%
    71.71%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標的
    1.66%
    1.10%
    0.03%
    16.85%
    26.94%
    39.18%
    71.89%
    100.01%
    同類排名
    30 | 61
    34 | 61
    33 | 61
    21 | 60
    22 | 60
    22 | 56
    27 | 52
    27 | 48
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
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