| 基金全稱 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 563620（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 財(cái)通證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563620) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-04 |
徐成城先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證券。曾任國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金和國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金、國(guó)泰黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金、國(guó)泰中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)、國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金、國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金和國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)證券投資基金(LOF)、國(guó)泰黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金、國(guó)泰標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)、國(guó)泰中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、曾任國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的基金經(jīng)理。2011年11月加入國(guó)泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理。2018年11月起兼任納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月起兼任國(guó)泰中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年4月起兼任國(guó)泰中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月起兼任國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。2022年12月30日起任國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任國(guó)泰中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證有色金屬交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證有色金屬交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日擔(dān)任興業(yè)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月16日擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 4天 | 0.02% |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-04 | 至今 | 30天 | |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 48天 | 5.98% |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 48天 | 5.96% |
| 015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.29% |
| 530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.90% |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.24% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 6.48% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 6.53% |
| 510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.68% |
| 016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 8.37% |
| 016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 8.41% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 9.09% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 5.56% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.39% |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 73天 | 4.44% |
| 160223 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 國(guó)泰標(biāo)普500(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 國(guó)泰中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 國(guó)泰800汽車(chē)與零部件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 國(guó)泰800汽車(chē)與零部件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 國(guó)泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 國(guó)泰中證全指家電ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 國(guó)泰中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 國(guó)泰黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
 | |
| 姓名 | 張?jiān)姁?/a> |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-04 |
張?jiān)姁偱?中國(guó)國(guó)籍,廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。2015年7月加入興業(yè)基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員,2021年1月4日至2022年11月24日擔(dān)任興業(yè)聚寶靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月10日至2024年6月14日擔(dān)任興業(yè)睿進(jìn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年6月21日起擔(dān)任興業(yè)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2024年12月25日起擔(dān)任興業(yè)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任興業(yè)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 4天 | 0.02% |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-04 | 至今 | 30天 | |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 131天 | 5.79% |
| 530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 221天 | 6.48% |
| 015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 15.76% |
| 510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 17.82% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 22.91% |
| 016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 20.64% |
| 016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 20.90% |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又43天 | 15.50% |
| 009540 | 興業(yè)睿進(jìn)混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.98% |
| 009539 | 興業(yè)睿進(jìn)混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.51% |
| 002330 | 興業(yè)聚寶靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-04 | 2022-11-19 | 1年又319天 | -28.46% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動(dòng)性原因等)導(dǎo)致無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結(jié)合基礎(chǔ)證券的估值與波動(dòng)率水平,采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值進(jìn)行估算,重點(diǎn)投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時(shí)充分利用轉(zhuǎn)股價(jià)格或回售條款等產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類(lèi)屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金管理人可每季度進(jìn)行評(píng)估及收益分配,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評(píng)價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563620) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563620) - 基金公告