| 基金全稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF |
| 基金代碼 | 588980（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 羅國慶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
羅國慶先生:中國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任深圳證券信息有限公司研究員,華富基金管理有限公司產(chǎn)品設(shè)計研究員,廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理及量化研究員,廣發(fā)深證100指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、廣發(fā)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部副總經(jīng)理、廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年12月27日起任職)、廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年1月2日起任職)、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年12月3日起任職)、廣發(fā)國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月15日起任職)、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年7月7日起任職)、廣發(fā)國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月16日起任職)、廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月28日起任職)、廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年5月24日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年8月23日起任職)、廣發(fā)中證港股通非銀行金融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年11月10日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年11月16日起任職)、廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年11月24日起任職)、廣發(fā)中證港股通非銀行金融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年1月30日起任職)、廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年8月8日起任職)、廣發(fā)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月24日起任職)、廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年10月28日起任職)、廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年11月11日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588980 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 12天 | |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 177天 | -7.01% |
| 159312 | 廣發(fā)恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-24 | 至今 | 195天 | 12.72% |
| 022104 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 222天 | 7.39% |
| 021952 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 245天 | 39.35% |
| 021946 | 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 245天 | 8.24% |
| 021745 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 266天 | 28.67% |
| 006486 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 272天 | 26.37% |
| 006487 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 272天 | 26.00% |
| 020501 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又98天 | 30.20% |
| 020500 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又98天 | 30.68% |
| 019429 | 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又165天 | 11.57% |
| 019428 | 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又165天 | 12.05% |
| 019785 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又173天 | 19.41% |
| 019786 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又173天 | 18.89% |
| 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又179天 | 24.27% |
| 588110 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又258天 | 21.05% |
| 018864 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又294天 | -3.36% |
| 560700 | 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又349天 | 6.03% |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又284天 | -12.30% |
| 013162 | 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -25.80% |
| 013163 | 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-25 | 2023-07-25 | 1年又334天 | -26.08% |
| 013179 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又265天 | -45.19% |
| 013180 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又265天 | -45.59% |
| 012629 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -47.61% |
| 012630 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-09 | 2024-08-08 | 3年又0天 | -48.08% |
| 012738 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又305天 | -47.92% |
| 012737 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又305天 | -47.52% |
| 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又327天 | -33.92% |
| 517350 | 廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-07-25 | 2年又66天 | -37.39% |
| 515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又156天 | -44.86% |
| 009881 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-26 | 2023-02-22 | 2年又180天 | -24.26% |
| 009472 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-26 | 2021-06-17 | 1年又22天 | 42.93% |
| 159802 | 廣發(fā)中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-13 | 2020-09-16 | 156天 | 16.90% |
| 159801 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-12-13 | 3年又328天 | -6.24% |
| 512910 | 廣發(fā)中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-27 | 2024-03-30 | 4年又309天 | 3.81% |
| 007136 | 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 5年又347天 | 9.12% |
| 007135 | 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-27 | 至今 | 5年又347天 | 9.87% |
| 006486 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 45.31% |
| 006487 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-02 | 2021-06-17 | 2年又228天 | 44.45% |
| 004752 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 7年又127天 | -16.68% |
| 004753 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-02 | 至今 | 7年又127天 | -17.29% |
| 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-27 | 至今 | 7年又133天 | -18.15% |
| 005064 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 45.79% |
| 005063 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-13 | 2021-06-17 | 3年又278天 | 46.54% |
| 004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 51.79% |
| 004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-02 | 2021-06-17 | 3年又320天 | 52.38% |
| 004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.78% |
| 004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-31 | 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.35% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-13 | 2021-06-17 | 5年又249天 | 97.75% |
| 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-13 | 2023-02-22 | 7年又134天 | 20.54% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即上證科創(chuàng)板100指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人可按照持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進(jìn)行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 本基金投資股指期貨、股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當(dāng)程序后在招募說明書更新中披露。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,可進(jìn)行收益分配。在收益評價日,基金管理人計算基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標(biāo)的指數(shù)同期增長率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利的影響下,基金管理人、基金托管人和登記結(jié)算機構(gòu)協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,而不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關(guān)于增加中泰證券為廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售...2025-05-06
- 關(guān)于增加廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)的...2025-04-30
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-04-25
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-25
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-25