近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：3.40億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：羅國慶
成立日：2024-01-30	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證港股通非銀行金融主題人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.18%

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.6947	1.7708	1.03%
12-18	1.6774	1.7535	0.27%
12-17	1.6729	1.7490	1.76%
12-16	1.6440	1.7201	-1.94%
12-15	1.6765	1.7526	1.09%
12-12	1.6585	1.7346	2.32%
12-11	1.6209	1.6970	-0.56%
12-10	1.6300	1.7061	0.36%
12-09	1.6241	1.7002	-1.92%
12-08	1.7335	1.7335	0.57%
12-05	1.7236	1.7236	2.86%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.18%	3.26%	6.58%	23.80%	45.23%	46.68%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通非銀行金融主題人民幣指數(shù)	2.40%	3.21%	6.98%	25.24%	44.68%	46.20%	88.40%	55.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 4738	290 \| 4661	342 \| 4453	1652 \| 4004	446 \| 3405	324 \| 3362	-- \| 2460	-- \| 1946
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.36%	19.33%	5.72%	-5.09%	32.44%	6.62%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通非銀行金融主題人民幣指數(shù)	10.27%	19.26%	4.55%	-2.15%	34.15%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3362 \| 4523	16 \| 4076	742 \| 3635	2528 \| 3464	98 \| 3130	145 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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14302	23	在	心動盲點	12-17 10:58
12132	26	科技	穩(wěn)增恒利	12-16 12:24
12023	26	中芯	復利利投	12-16 12:22
12508	26	從	基民擺渡人之約	12-13 13:03
18341	25	英偉	幸?；ㄩ_l1	12-12 11:40
10204	0	瀾起	敢作敢當韓昭	12-10 11:39
11732	26	CPO	啊數(shù)據(jù)庫	12-09 20:58
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.02%	--
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