單位凈值（09-08）
1.1689
成立以來
16.89%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2025-09-05 | 1.1691 | 1.1691 |
| 2025-09-04 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2025-09-03 | 1.1651 | 1.1651 |
| 2025-09-02 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2025-09-01 | 1.1646 | 1.1646 |
| 2025-08-29 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2025-08-28 | 1.1638 | 1.1638 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 8.07% |
| 近3月 | 0.98% | 14.18% |
| 近6月 | 0.15% | 12.48% |
| 近1年 | 1.51% | 38.94% |
| 近2年 | 1.77% | 18.62% |
| 近3年 | 2.00% | 8.37% |
| 今年來 | 0.39% | 12.74% | 成立來 | 16.89% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 如果投資者持有每筆資產(chǎn)管理計劃份額的區(qū)間年化收益率等于或大于【6.0】%，管理人將對超過部分的收益提取【60】%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.50% |
| 托管費： | 0.01% |
| 產(chǎn)品全稱： | 安信資管雙債聚利1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 安信資管雙債聚利1號 |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2020-08-25 |
| 資金投向： | 1、銀行存款（包括但不限于銀行活期存款、銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、國債、地方政府債、中央銀行票據(jù)、金融債（含次級債、政策性銀行債）、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債，下同）、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具（PPN）、可交換債、可轉(zhuǎn)換債、永續(xù)債、資產(chǎn)支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）優(yōu)先級等交易所及銀行間交易的投資品種、債券正回購、債券逆回購； 2、本資產(chǎn)管理計劃可持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、可交換債換股所得的股票，但不可直接從二級市場上買入股票； 3、國債期貨； 4、公開募集貨幣市場基金及債券型基金。 |
| 投資策略： | 1、大類資產(chǎn)配置策略 2、公司債投資策略 （1）久期選擇 （2）期限結(jié)構(gòu)配置 （3）類屬配置 （4）行業(yè)配置 （5）發(fā)債主體選擇 （6）個券選擇 3、動態(tài)增強型策略 4、可轉(zhuǎn)債投資策略 |
| 投資范圍： | 1、本資產(chǎn)管理計劃投資固定收益類資產(chǎn)合計市值占資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值的比例不低于80%。 2、本資產(chǎn)管理計劃持有的可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股后的股票市值占資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值的比例為0%～20%（不含）。 3、本資產(chǎn)管理計劃投資商品及金融衍生品類資產(chǎn)合計市值占資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值的比例低于80%或衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值的20%。 4、本資產(chǎn)管理計劃投資公募基金合計市值占資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值的比例低于80%。 5、本資產(chǎn)管理計劃參與債券正回購融入資金余額不得超過資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的100%，逆回購融出資金余額不超過資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的100%。 6、本資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)總值不得超過資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的200%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 |
| 自有資金參與： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本計劃的最低初始募集規(guī)模為人民幣1000萬元 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投資 |
| 管理人： | 國投證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 竺印、趙雪飛 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-15～2025-09-16
購買起點：30萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信資管策略優(yōu)選...
開放購買 |
9.14% | 127.51% |
|
安信證券全球新動...
開放購買 |
14.73% | 78.67% |
|
安信證券滬港深精...
開放購買 |
17.29% | -15.17% |
|
安信資管月月盈1...
即將開放 |
0.54% | 32.16% |
|
安信證券債券增利...
即將開放 |
1.17% | 25.39% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號
開放購買 |
17.55% | 463.51% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
32.16% | 206.60% |
|
海通遠見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
16.34% | 156.34% |
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