單位凈值（09-08）
0.7244
成立以來
-15.17%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.7244 | 0.9244 |
| 2025-09-05 | 0.7278 | 0.9278 |
| 2025-09-04 | 0.7042 | 0.9042 |
| 2025-09-03 | 0.7210 | 0.9210 |
| 2025-09-02 | 0.7221 | 0.9221 |
| 2025-09-01 | 0.7306 | 0.9306 |
| 2025-08-29 | 0.7252 | 0.9252 |
| 2025-08-28 | 0.7220 | 0.9220 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.09% | 8.07% |
| 近3月 | 17.29% | 14.18% |
| 近6月 | 15.46% | 12.48% |
| 近1年 | 44.25% | 38.94% |
| 近2年 | 20.98% | 18.62% |
| 近3年 | -13.11% | 8.37% |
| 今年來 | 20.11% | 12.74% | 成立來 | -15.17% | --- |
| 認（申）購金額： | 40.2萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.50% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 本集合計劃不提取業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.08% |
| 產(chǎn)品全稱： | 安信證券滬港深精選集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 安信證券滬港深精選 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2019-04-08 |
| 資金投向： | （1）上市公司股票（包括科創(chuàng)板、新股申購）、港股通標的股票等標準化股權類資產(chǎn); （2）符合《指導意見》、《管理辦法》規(guī)定的標準化債權類資產(chǎn)，包括在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的債券、中央銀行票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具等。具體包括：銀行存款、大額存單、同業(yè)存單、國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債（含次級債、混合資本債）、債券回購、公司債（含非公開發(fā)行）、企業(yè)債（含非公開發(fā)行）、項目收益?zhèn)ｍ梻?、中期票?jù)、短期融資券（含超短期融資券）、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、可轉債、分離交易可轉債、可交換債等; （3）股指期貨、國債期貨、商品期貨、交易所期權等標準化商品及金融衍生品； （4）公開募集證券投資基金：包括債券型公募基金、貨幣市場基金、混合型基金、股票型基金（包括分級基金、ETF場外申贖及場內買賣、LOF）等。 |
| 投資策略： | 1、股票投資策略 基于獨立嚴謹基本面分析，通過自下而上對公司進行實地調研、與行業(yè)專家交流，結合自上而下對宏觀環(huán)境與行業(yè)競爭格局的分析，判斷經(jīng)濟周期拐點，從而尋找受宏觀經(jīng)濟景氣度和政策方向影響的投資機會。 2、風險管理策略 根據(jù)組合的風險敞口和市場變化進行積極的風險管理，達到合理避險的目的。通過嚴選個股，積極管理因商業(yè)風險及投資誤判導致的資本損失的風險。系統(tǒng)性密切跟蹤持倉個股，在買賣交易過程中嚴守紀律性。運用情景分析與壓力測試，理解潛在及控制已投標的隱性風險。 3、組合構建策略 組合構建的基本原則是長期且較集中持有基本面評級較高的個股。該資產(chǎn)組合偏好大、中盤股，具有較好流動性。在投資過程中，強調投資靈活性，傾向于動態(tài)調整總體和凈投資比例。 4、衍生品投資策略 本計劃的衍生品投資以對沖風險為主要目的。在符合投資目標及策略的前提下，管理人選擇期限、收益特性、掛鉤標的符合本計劃的期權，嚴格控制衍生品投資風險，確保衍生品的投資以對沖風險為目的，且期權的最大投資損失控制在期權本金以內。 5、固定收益類資產(chǎn)投資策略 管理人將在充分考慮債券流動性、收益率和抗風險能力的基礎上，選擇合適的債券進入備選證券，從備選證券出發(fā)，以流動性為約束條件，以優(yōu)化的方法選擇合適的投資品種，構建風險收益特性及久期符合投資目標的固定收益組合。 6、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 在確定本集合計劃總體流動性要求的基礎上，結合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預期收益水平、信用水平來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置，并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調整。 |
| 投資范圍： | （1）權益類資產(chǎn)市值占集合計劃總資產(chǎn)的比例不高于80%； （2）固定收益類資產(chǎn)市值占集合計劃總資產(chǎn)的比例不高于80%； （3）投資于商品及金融衍生品的持倉合約價值的比例不高于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)80%，或衍生品賬戶權益不超過資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)20%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本集合計劃募集期間，管理人可以自有資金參與集合計劃，參與份額不超過集合計劃總份額的15%，管理人及其附屬機構以自有資金參與集合計劃的份額合計不得超過集合計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本集合計劃最低初始募集規(guī)模不低于1000萬元。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 國投證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 中信銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-01～2025-09-12
購買起點：40.2萬
購買手續(xù)費：0.50% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信資管策略優(yōu)選...
開放購買 |
9.14% | 127.51% |
|
安信證券全球新動...
開放購買 |
14.73% | 78.67% |
|
安信資管雙債聚利...
開放購買 |
0.98% | 16.89% |
|
安信資管月月盈1...
即將開放 |
0.54% | 32.16% |
|
安信證券債券增利...
即將開放 |
1.17% | 25.39% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號
開放購買 |
17.55% | 463.51% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
32.16% | 206.60% |
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海通遠見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
16.34% | 156.34% |
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