單位凈值（09-08）
1.8076
成立以來
80.74%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.8076 | 1.8076 |
| 2025-09-05 | 1.7869 | 1.7869 |
| 2025-09-04 | 1.7704 | 1.7704 |
| 2025-09-03 | 1.7848 | 1.7848 |
| 2025-09-02 | 1.7629 | 1.7629 |
| 2025-09-01 | 1.7745 | 1.7745 |
| 2025-08-29 | 1.7628 | 1.7628 |
| 2025-08-28 | 1.7592 | 1.7592 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.46% | 8.07% |
| 近3月 | 15.21% | 14.18% |
| 近6月 | 25.73% | 12.48% |
| 近1年 | 41.20% | 38.94% |
| 近2年 | 50.60% | 18.62% |
| 近3年 | 75.50% | 8.37% |
| 今年來 | 21.43% | 12.74% | 成立來 | 80.74% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 40.4萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 1.00% |
| 贖回費(fèi)： | T<180日，1% T≥180日，0 |
| 業(yè)績報酬： | 管理人對年化收益超過業(yè)績基準(zhǔn)（6%）的部分收取20%為業(yè)績報酬。 |
| 管理費(fèi)： | 1.30% |
| 托管費(fèi)： | 0.002 |
| 產(chǎn)品全稱： | 安信證券全球新動能QDII集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 安信證券全球新動能QDII |
| 產(chǎn)品類型： | 混合類 |
| 成立時間： | 2020-01-21 |
| 資金投向： | 境外市場投資主要以發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體公開市場投資品種為主，主要包括：銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金；經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品。 境內(nèi)市場包括：銀行存款、國債、政府債券、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、公司債券、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、債券型公募基金（含債券型QDII基金）、貨幣市場基金、債券回購、同業(yè)存單；股票（含科創(chuàng)板、新股申購）、港股通標(biāo)的股票、中國存托憑證（CDR）、混合型公募基金（含混合型QDII基金）、股票型公募基金（含股票型QDII基金）以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化股權(quán)類資產(chǎn)；股指期貨、國債期貨、交易所期權(quán)等標(biāo)準(zhǔn)化金融衍生品。 本資產(chǎn)管理計劃可參與境內(nèi)融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借以及境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易，有關(guān)境外證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 本資產(chǎn)管理計劃投資于全球市場，包括境內(nèi)市場和境外市場，其中主要境外市場有：美國、香港、東南亞、歐洲等國家或地區(qū)。 香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 |
| 投資策略： | （1）資產(chǎn)配置策略 本資產(chǎn)管理計劃投資于全球市場，包括境內(nèi)和境外市場。通過宏觀策略研究，對股票、債券、貨幣市場工具等的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤，從而決定全球資產(chǎn)配置比例，在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，追求投資組合的穩(wěn)健增值。此外，本資產(chǎn)管理計劃將持續(xù)地進(jìn)行資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控，適時的做出相應(yīng)的調(diào)整。 （2）股票投資策略 基于獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)基本面分析，通過自下而上對公司進(jìn)行實地調(diào)研、與行業(yè)專家交流，結(jié)合自上而下對宏觀環(huán)境與行業(yè)競爭格局的分析，挖掘行業(yè)發(fā)展現(xiàn)象背后的共象以及發(fā)展階段和成長周期，理解不同公司的價值驅(qū)動因素，篩選出短期股價被市場低估，但中長期受益于趨勢性及結(jié)構(gòu)性成長機(jī)會的藍(lán)籌股，并中長期集中持有；辨別同一背景下的好公司和壞公司，構(gòu)建相應(yīng)的多頭/空頭倉位。 （3）對沖策略 根據(jù)組合的風(fēng)險敞口和市場變化構(gòu)建對沖策略，達(dá)到合理避險和增加收益的目的?？疹^倉位的構(gòu)建可基于對個股基本面的判斷、對類似股票做配對交易（pair trade）及整體資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險的對沖。以賣空個股為主，也可運(yùn)用ETF基金以及期權(quán)、期貨等金融衍生工具。 （4）債券投資策略 本資產(chǎn)管理計劃將根據(jù)需要，適度進(jìn)行債券投資。本資產(chǎn)管理計劃在有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險的基礎(chǔ)上，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架，通過對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進(jìn)行預(yù)測，進(jìn)行以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo)的債券投資。 （5）期貨和衍生品投資策略 本資產(chǎn)管理計劃將以投資組合避險或有效管理為目標(biāo)，在風(fēng)險承受能力許可的范圍內(nèi)，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生品投資。通過對現(xiàn)貨市場和衍生品市場運(yùn)行趨勢的研究，結(jié)合投資組合的實際情況及對衍生品的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析，在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上，選擇合適的合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露，降低系統(tǒng)性風(fēng)險。本資產(chǎn)管理計劃還將利用衍生品作為組合流動性管理工具，降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險，提高投資組合的建倉或變現(xiàn)效率。 （6）匯率避險策略 緊密跟蹤匯率動向，通過對各國/地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、市場環(huán)境以及其他可能影響匯率走勢的因素進(jìn)行深入分析，并結(jié)合相關(guān)外匯研究機(jī)構(gòu)的成果，研判主要匯率走勢，并適度投資外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具，以降低外匯風(fēng)險。 （7）現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 在確定資產(chǎn)管理計劃總體流動性要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預(yù)期收益水平、信用水平來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置，并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
| 投資范圍： | （1）本資產(chǎn)管理計劃投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)市值占資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的比例低于80%； （2）本資產(chǎn)管理計劃投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)市值占資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的比例低于80%； （3）本資產(chǎn)管理計劃投資于金融衍生品持倉合約價值占資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的比例低于50%或期貨和衍生品賬戶權(quán)益占資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的比例低于20%。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 融資方—本項目不涉及擔(dān)保方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過該資產(chǎn)管理計劃總份額的 50%，其中管理人及母公司安信證券股份有限公司自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計劃的份額不超過本資產(chǎn)管理計劃總份額的15%。 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始募集規(guī)模不得低于1億元人民幣 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 國投證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 招商銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-01～2025-09-12
購買起點(diǎn)：40.4萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信資管策略優(yōu)選...
開放購買 |
9.14% | 127.51% |
|
安信資管雙債聚利...
開放購買 |
0.98% | 16.89% |
|
安信證券滬港深精...
開放購買 |
17.29% | -15.17% |
|
安信資管月月盈1...
即將開放 |
0.54% | 32.16% |
|
安信證券債券增利...
即將開放 |
1.17% | 25.39% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號
開放購買 |
14.29% | 458.17% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
32.16% | 206.60% |
|
海通遠(yuǎn)見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
16.34% | 156.34% |
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