單位凈值（09-05）
1.9077
成立以來
113.18%
2025-09-05
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.9077 | 2.0577 |
| 2025-09-04 | 1.8724 | 2.0224 |
| 2025-09-03 | 1.8891 | 2.0391 |
| 2025-09-02 | 1.9051 | 2.0551 |
| 2025-09-01 | 1.9239 | 2.0739 |
| 2025-08-29 | 1.9027 | 2.0527 |
| 2025-08-28 | 1.9100 | 2.0600 |
| 2025-08-27 | 1.8949 | 2.0449 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.74% | 8.70% |
| 近3月 | 10.32% | 15.03% |
| 近6月 | 10.37% | 14.29% |
| 近1年 | 49.69% | 36.91% |
| 近2年 | 33.07% | 16.75% |
| 近3年 | 56.53% | 11.08% |
| 今年來 | 20.24% | 13.35% | 成立來 | 113.18% | --- |
| 認（申）購金額： | 40萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 持有時間＜90天，1% 90天≤持有時間＜270天，0.5% 持有時間≥270天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 管理人對年化收益超過業(yè)績基準（8%）的部分收取20%為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.0005 |
| 產品全稱： | 海通復瀝1號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 海通復瀝1號 |
| 產品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2019-01-24 |
| 資金投向： | 本集合計劃可以投資國內依法發(fā)行的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票、含新股申購）、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、國債、地方政府債、央行票據、金融債（含政策性金融債、次級債（包括二級資本債））、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、永續(xù)債、可分離債券、可轉換債券、可交換債券（含非公開發(fā)行的可交換債券）、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具（PPN）、資產支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產支持票據（ABN）優(yōu)先級、股票型公募基金、混合型公募基金、債券型公募基金、債券回購、貨幣市場基金、銀行活期存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金。 本集合計劃根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略： | 本集合計劃將資產配置和精選個券相結合，應用“核心--衛(wèi)星”投資操作策略，投資于具有長期投資價值的股票；在利率合理預期的基礎上，進行久期管理，穩(wěn)健地投資于債券市場。在控制風險的前提下，追求集合計劃資產的長期穩(wěn)健增值。 （1）大類資產配置策略 （2）股票投資策略 1）本集合主要基于對上市公司及行業(yè)基本面的深入研究，自下而上和自上而下選股相結合，采取“核心--衛(wèi)星”的投資策略。 2）估值判斷 （3）債券投資策略 1）利率預期策略 2）收益率曲線策略 3）類屬替換策略 4）個券優(yōu)選策略 （4）新券申購策略 （5）現(xiàn)金管理策略：本集合計劃現(xiàn)金管理投資的目標是在保持集合計劃資產流動性的基礎上，提高資金利用效率和收益水平，并分散投資風險。 （6）其它策略：管理人根據市場的發(fā)展，以為客戶最大化地獲取收益為原則，可以在風控原則內前瞻性地運用其他策略。 （7）轉融通證券出借業(yè)務投資策略 |
| 投資范圍： | 1、權益類資產：占計劃資產總值的0-80%；包括國內依法發(fā)行的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票、含新股申購）、港股通標的股票、股票型公募基金、混合型公募基金、因可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票。 2、債權類資產：占計劃資產總值的0-80%；包括銀行活期存款、國債、地方政府債、央行票據、金融債（含政策性金融債、次級債（包括二級資本債））、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、永續(xù)債、可分離債券、可轉換債券、可交換債券（含非公開發(fā)行的可交換債券）、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具（PPN）、同業(yè)存單、資產支持證券（ABS）優(yōu)先級、資產支持票據（ABN）優(yōu)先級、債券逆回購、債券型公募基金、貨幣市場基金、現(xiàn)金。 3、債券回購：債券正回購融入資金余額不超過集合計劃前一日資產凈值的100%；參與債券逆回購資金余額不得超過集合計劃前一日資產凈值的100%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本計劃無結構化設計 融資方—本項目不涉及擔保方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本計劃，參與份額不超過本計劃份額總數(shù)的16%。證券期貨經營機構及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個集合資產管理計劃的份額合計不得超過該資產管理計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據 |
| 產品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內，本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據 |
| 投資經理： | 鄒立 |
| 托管人： | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
開 放 期：2025-09-09
購買起點：40萬
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通遠見1號FO...
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.87% | 87.47% |
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海通年年旺51號
開放購買 |
1.42% | 55.60% |
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開放購買 |
0.97% | 42.77% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.84% | 42.50% |
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