單位凈值（09-05）
1.3245
成立以來
32.45%
2025-09-05
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.3245 | 1.3245 |
| 2025-09-04 | 1.2946 | 1.2946 |
| 2025-09-03 | 1.3045 | 1.3045 |
| 2025-09-02 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-09-01 | 1.3183 | 1.3183 |
| 2025-08-29 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2025-08-28 | 1.3296 | 1.3296 |
| 2025-08-27 | 1.3255 | 1.3255 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.44% | 8.70% |
| 近3月 | 13.57% | 15.03% |
| 近6月 | 11.31% | 14.29% |
| 近1年 | 30.47% | 36.91% |
| 近2年 | 21.77% | 16.75% |
| 近3年 | 17.38% | 11.08% |
| 今年來 | 16.55% | 13.35% | 成立來 | 32.45% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年,可展期 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | T＜90天，0.3%， T≥90天，0 |
| 業(yè)績報酬： | 在本集合計劃的收益分配確認(rèn)日、投資者退出確認(rèn)日或計劃終 止日，管理人將根據(jù)投資者的持有期間年化收益率，對持有期間年 化收益率超過 7%以上的部分按照 20%的比例收取管理人業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.60% |
| 托管費： | 0.03% |
| 產(chǎn)品全稱： | 海通資管可轉(zhuǎn)債集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 海通資管可轉(zhuǎn)債 |
| 產(chǎn)品類型： | 債券型 |
| 成立時間： | 2020-03-04 |
| 資金投向： | 本集合計劃可以投資國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性銀行債）、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券非次級份額、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)（含非公開定向債務(wù)融資工具等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具）及其他債券、公募債券型基金、公募股票型基金、公募混合型基金、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、股票（含科創(chuàng)板股票，含新股申購）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、存托憑證（包括上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)）、因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票。 |
| 投資策略： | 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、基金投資策略、其它策略. |
| 投資范圍： | （1）債權(quán)類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)總值的 80%-100%。 （2）股權(quán)類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)總值的 0-20%。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本計劃，參與份額不超過本計劃份額總數(shù)的 16%。證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過該資產(chǎn)管理計劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始募集規(guī)模不低于1000萬元人民幣且其投資者的人數(shù)為2人（含）以上200人（含）以下，募集過程符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
開 放 期：2022-01-06～2099-12-31
購買起點：30萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通遠(yuǎn)見1號FO...
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.87% | 87.47% |
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海通年年旺51號
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1.42% | 55.60% |
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