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匯添富實業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.51950.07%
近1月：0.84%
近1年：12.86%

累計凈值

1.7935
近3月：4.08%
近3年：18.71%

近6月：4.53%
成立來：94.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：44.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5195 1.7935 0.07%
    07-31 1.5185 1.7925 -0.41%
    07-30 1.5248 1.7988 0.03%
    07-29 1.5243 1.7983 -0.07%
    07-28 1.5253 1.7993 -0.29%
    07-25 1.5298 1.8038 -0.03%
    07-24 1.5302 1.8042 0.22%
    07-23 1.5268 1.8008 0.01%
    07-22 1.5267 1.8007 0.19%
    07-21 1.5238 1.7978 0.31%
    07-18 1.5191 1.7931 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    0.84%
    4.08%
    4.53%
    5.56%
    12.86%
    15.64%
    18.71%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    808 | 847
    60 | 838
    34 | 826
    35 | 786
    37 | 784
    34 | 743
    11 | 638
    11 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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