基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11150.00%
近1月：-0.33%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.6316
近3月：-0.09%
近3年：8.82%

近6月：0.02%
成立來(lái)：77.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1115 1.6316 0.00%
    07-31 1.1115 1.6316 0.13%
    07-30 1.1101 1.6302 0.19%
    07-29 1.1080 1.6281 -0.24%
    07-28 1.1107 1.6308 0.17%
    07-25 1.1088 1.6289 0.01%
    07-24 1.1087 1.6288 -0.26%
    07-23 1.1116 1.6317 -0.11%
    07-22 1.1128 1.6329 -0.11%
    07-21 1.1140 1.6341 -0.11%
    07-18 1.1152 1.6353 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.33%
    -0.09%
    0.02%
    0.21%
    2.51%
    6.34%
    8.82%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    340 | 3459
    3138 | 3451
    3048 | 3374
    2835 | 3288
    2657 | 3265
    1352 | 3060
    1504 | 2487
    1353 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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