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單位凈值 (2025-12-19)

1.07950.06%
近1月：-0.31%
近1年：-0.07%

累計凈值

1.6246
近3月：0.16%
近3年：8.14%

近6月：-0.97%
成立來：76.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2026-12-25/2026-12-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0795 1.6246 0.06%
    12-18 1.0788 1.6239 0.01%
    12-17 1.0787 1.6238 0.06%
    12-16 1.0780 1.6231 0.01%
    12-15 1.0779 1.6230 -0.06%
    12-12 1.0785 1.6236 -0.04%
    12-11 1.0789 1.6240 0.03%
    12-10 1.0786 1.6237 0.03%
    12-09 1.0783 1.6234 0.06%
    12-08 1.0777 1.6228 -0.01%
    12-05 1.0778 1.6229 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.31%
    0.16%
    -0.97%
    -0.42%
    -0.07%
    5.25%
    8.14%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    3211 | 3515
    3173 | 3485
    3167 | 3406
    2973 | 3241
    2930 | 3218
    1926 | 2694
    1838 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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