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單位凈值 (2025-08-01)

1.37070.03%
近1月：0.15%
近1年：3.29%

累計凈值

1.7557
近3月：1.24%
近3年：6.97%

近6月：1.02%
成立來：86.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱才敏等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3707 1.7557 0.03%
    07-31 1.3703 1.7553 -0.12%
    07-30 1.3720 1.7570 0.04%
    07-29 1.3715 1.7565 -0.01%
    07-28 1.3717 1.7567 0.04%
    07-25 1.3712 1.7562 -0.11%
    07-24 1.3727 1.7577 -0.04%
    07-23 1.3732 1.7582 -0.06%
    07-22 1.3740 1.7590 0.04%
    07-21 1.3734 1.7584 0.09%
    07-18 1.3722 1.7572 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.15%
    1.24%
    1.02%
    1.27%
    3.29%
    5.71%
    6.97%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    587 | 847
    317 | 838
    248 | 826
    452 | 786
    402 | 784
    321 | 743
    484 | 638
    479 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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