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單位凈值 (2025-08-01)

3.0940-0.16%
近1月：1.44%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

3.7820
近3月：-0.99%
近3年：10.86%

近6月：-1.56%
成立來：365.56%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張戈
成 立 日：2014-04-10管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 3.0940 3.7820 -0.16%
    07-31 3.0990 3.7870 -2.24%
    07-30 3.1700 3.8580 0.99%
    07-29 3.1390 3.8270 -0.32%
    07-28 3.1490 3.8370 -0.22%
    07-25 3.1560 3.8440 -1.13%
    07-24 3.1920 3.8800 0.19%
    07-23 3.1860 3.8740 -0.09%
    07-22 3.1890 3.8770 1.92%
    07-21 3.1290 3.8170 0.58%
    07-18 3.1110 3.7990 1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.96%
    1.44%
    -0.99%
    -1.56%
    -2.40%
    2.18%
    5.81%
    10.86%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2015 | 2346
    1610 | 2344
    2272 | 2330
    2232 | 2316
    2196 | 2305
    2099 | 2263
    888 | 2165
    372 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3165.71%
    2024-06-3087.46%
    2023-12-31128.72%
    2023-06-30139.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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