基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00460.00%
近1月：0.14%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0792
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：--
成立來：8.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-29～11-03/09-29～10-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0046 1.0792 0.00%
    07-31 1.0046 1.0792 0.00%
    07-30 1.0046 1.0792 0.01%
    07-29 1.0045 1.0791 0.00%
    07-28 1.0045 1.0791 0.01%
    07-25 1.0044 1.0790 0.01%
    07-24 1.0043 1.0789 0.01%
    07-23 1.0042 1.0788 0.00%
    07-22 1.0042 1.0788 0.01%
    07-21 1.0041 1.0787 0.02%
    07-18 1.0039 1.0785 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.35%
    --
    --
    --
    2.14%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    421 | 3451
    1931 | 3374
    -- | 3288
    -- | 3265
    -- | 3060
    2454 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --

    --

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 太棒了！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金今日強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)3.59%，近 柔和的李 07-29 00:03
10714 16 全市場(chǎng)就選它！創(chuàng)新藥基同泰A月飆31.63%制霸大 玩基躺賺小王 07-23 21:47
33 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
20836 16 ADC與商保雙核引爆！半年43%的“小而美”同泰大 養(yǎng)基教主 07-21 01:04
770 3 致民生加銀半年理財(cái)持有人的一封信 民生加銀基金 05-21 13:15
70 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:32
327 2 【AI速看】半年理財(cái)，今日15:00后結(jié)束本次開放 直播AI速看小助理 03-31 07:30
1126 0 【九問九答】一文了解民生加銀半年理財(cái)！ 民生加銀基金 03-28 09:32
83 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
134 0 市場(chǎng)波動(dòng)下，民生加銀半年定期寶理財(cái)債基為何值得關(guān)注 財(cái)新速遞 03-28 00:54
335 1 【AI速看】閑錢配置都有哪些選擇？ 直播AI速看小助理 03-26 01:23
993 0 利率下行投資犯難？想投股市怕震蕩？閑錢理財(cái)新選擇來 民生加銀基金 03-25 11:19
960 0 一文說清攤余成本法債基 民生加銀基金 03-25 10:05
95 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 03-25 09:07
416 1 債市回調(diào)結(jié)束了嗎？接下來該怎么做？ 天空之城zva 03-24 17:41
283 1 【AI速看】市場(chǎng)熱點(diǎn)答疑：債市波動(dòng)下的投資選擇 直播AI速看小助理 03-24 09:04
148 1 $民生加銀半年理財(cái)A$比貨基厲害嗎 尊海投資 03-20 09:52
139 1 這是，什么神基？一年收34個(gè)超級(jí)巨蛋 樂觀的基哥 03-19 16:17
253 1 【AI速看】對(duì)話基金經(jīng)理：深入解讀民生加銀半年理財(cái) 直播AI速看小助理 03-19 00:03
832 0 號(hào)外！民生加銀半年理財(cái)于3月17日起正式開放 民生加銀基金 03-17 18:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1