基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.37600.00%
近1月：-0.15%
近1年：6.75%

累計(jì)凈值

1.5590
近3月：1.78%
近3年：12.51%

近6月：2.08%
成立來(lái)：62.33%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁進(jìn)
成 立 日：2015-02-12管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3760 1.5590 0.00%
    07-31 1.3760 1.5590 -0.07%
    07-30 1.3770 1.5600 0.15%
    07-29 1.3750 1.5580 -0.22%
    07-28 1.3780 1.5610 0.00%
    07-25 1.3780 1.5610 --
    07-18 1.3820 1.5650 --
    07-11 1.3810 1.5640 --
    07-04 1.3830 1.5660 --
    06-30 1.3780 1.5610 0.00%
    06-27 1.3780 1.5610 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.15%
    1.78%
    2.08%
    2.61%
    6.75%
    9.90%
    12.51%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    714 | 847
    738 | 838
    133 | 826
    163 | 786
    137 | 784
    105 | 743
    89 | 638
    90 | 591
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:25
87 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度報(bào)告 基金資訊 07-21 07:46
86 0 公告興業(yè)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告1 基金資訊 07-19 08:47
64 0 公告興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回 基金資訊 07-18 07:22
67 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 07-04 15:31
91 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 06-24 15:40
39 0 公告興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-24 09:09
162 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷(xiāo)售(上海)有 基金資訊 06-14 08:33
118 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 基金資訊 06-10 07:34
118 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金風(fēng) 基金資訊 06-03 19:22
103 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 05-21 15:12
151 0 公告關(guān)于啟用電子簽章的公告 基金資訊 04-24 07:41
55 0 公告興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:39
153 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 07:26
145 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 04-09 10:45
186 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交 基金資訊 03-30 20:03
70 0 公告興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:36
189 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示 基金資訊 03-28 07:33
199 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 03-22 13:50
198 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換 基金資訊 03-18 07:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1