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易方達新享混合A(001342

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單位凈值 (2025-08-01): 1.6150-0.09%; 近1月：0.56%; 近1年：5.14%

累計凈值: 2.3060; 近3月：2.23%; 近3年：12.78%

: 近6月：1.94%; 成立來：151.48%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：羅川
成立日：2015-05-29	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	0.65%	-3.40%	股吧
XD盛美上	0.63%	-0.22%	股吧
紫金礦業(yè)	0.63%	0.57%	股吧
國泰海通	0.62%	-1.58%	股吧
華泰證券	0.62%	-1.05%	股吧
江蘇銀行	0.62%	1.24%	股吧
興業(yè)證券	0.62%	-0.62%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.61%	-4.65%	股吧
交通銀行	0.60%	-0.52%	股吧
東鵬飲料	0.60%	1.33%	股吧

前十持倉占比合計：6.20%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 10.64% --
22工行 5.67% --
21陜煤 5.61% --
24華電 5.48% --
24興業(yè) 5.44% --
前五持倉占比合計：32.84%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	10.64%	--
22工行	5.67%	--
21陜煤	5.61%	--
24華電	5.48%	--
24興業(yè)	5.44%	--

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20.02%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.48%近1年易方達深證10...
0申贖費
38.34%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.6150	2.3060	-0.09%
07-31	1.6165	2.3075	-0.25%
07-30	1.6205	2.3115	0.09%
07-29	1.6190	2.3100	-0.05%
07-28	1.6198	2.3108	0.14%
07-25	1.6175	2.3085	-0.13%
07-24	1.6196	2.3106	-0.07%
07-23	1.6207	2.3117	-0.06%
07-22	1.6216	2.3126	0.12%
07-21	1.6196	2.3106	0.13%
07-18	1.6175	2.3085	0.11%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.15%	0.56%	2.23%	1.94%	1.44%	5.14%	10.31%	12.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	968 \| 2346	1874 \| 2344	1849 \| 2330	1801 \| 2316	1826 \| 2305	1847 \| 2263	562 \| 2165	300 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.76%	-0.95%	1.99%	1.96%	2.00%	2.18%	0.55%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1024 \| 2353	1857 \| 2331	573 \| 2337	1957 \| 2323	334 \| 2327	556 \| 2323	260 \| 2331	125 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.37%	4.33%	-0.49%	7.43%	13.03%	17.37%	-5.51%	15.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	655 \| 2337	121 \| 2331	146 \| 2300	982 \| 2206	1717 \| 2087	1287 \| 1975	535 \| 1914	295 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 1.76%
2024-06-30 1.24%
2023-12-31 6.45%
2023-06-30 12.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：長期業(yè)績優(yōu)秀的混基，但規(guī)模在不斷縮小

報告期	基金換手率
2024-12-31	1.76%
2024-06-30	1.24%
2023-12-31	6.45%
2023-06-30	12.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-09~至今	羅川	86天	1.85%
2022-08-06~2025-05-08	楊康	2年又276天	10.89%
2019-07-03~2022-08-05	韓閱川	3年又34天	31.85%
2019-06-26~2019-07-02	李一碩韓閱川	6天	0.62%
2018-02-02~2019-06-25	李一碩	1年又143天	0.87%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	同泰金融精選股票C（013491）四連漲太神，金融	高麥克1	07-22 12:06
45	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:32
3311	47	515全國投資者保護宣傳日 \| 基金行業(yè)在行動	易方達基金	06-11 16:03
84	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-14 09:08
75	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金(易方達新享混	基金資訊	05-14 09:08
222	1	開年以來大科技還挺堅挺的，兩會的時候就反復提到了科	帝林5	05-11 19:23
106	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	05-09 00:15
87	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
83	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
115	0	看到月收益29.78%，我把“年度目標”改成“周度	股友2355ZI5000	03-05 07:43
86	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金(易方達新享混	基金資訊	02-19 09:05
93	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:10
147	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	01-10 08:04
133	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金(易方達新享混	基金資訊	01-10 08:04
150	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-04 08:05
148	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-04 08:05
186	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	12-07 08:06
251	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	11-29 00:05
217	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金(易方達新享混	基金資訊	11-26 00:04
167	0	公告易方達新享靈活配置混合型證券投資基金(易方達新享混	基金資訊	11-08 01:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-13	每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-09-13	每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-04-15	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-08	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-09-28	每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-08-17	每份派現(xiàn)金0.0640元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.0660元
2020-05-07	每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-04-01	每份派現(xiàn)金0.0710元
2020-02-05	每份派現(xiàn)金0.0770元
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