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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.2189-0.14%
近1月：1.21%
近1年：8.59%

累計(jì)凈值

1.3799
近3月：3.38%
近3年：3.92%

近6月：3.47%
成立來：42.46%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2016-11-17管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2189 1.3799 -0.14%
    07-31 1.2206 1.3816 -0.02%
    07-30 1.2209 1.3819 -0.05%
    07-29 1.2215 1.3825 0.18%
    07-28 1.2193 1.3803 0.19%
    07-25 1.2170 1.3780 0.12%
    07-24 1.2155 1.3765 0.12%
    07-23 1.2140 1.3750 -0.04%
    07-22 1.2145 1.3755 -0.08%
    07-21 1.2155 1.3765 -0.14%
    07-18 1.2172 1.3782 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    1.21%
    3.38%
    3.47%
    3.06%
    8.59%
    8.72%
    3.92%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    668 | 2346
    1648 | 2344
    1694 | 2330
    1582 | 2316
    1560 | 2305
    1608 | 2263
    652 | 2165
    670 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.77%
    2024-06-3036.63%
    2023-12-3161.30%
    2023-06-3060.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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