基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.16570.20%
近1月：0.33%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.3206
近3月：0.04%
近3年：-0.25%

近6月：0.76%
成立來(lái)：35.49%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2016-11-17管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1657 1.3206 0.20%
    04-29 1.1634 1.3183 0.03%
    04-28 1.1630 1.3179 -0.04%
    04-25 1.1635 1.3184 0.13%
    04-24 1.1620 1.3169 -0.24%
    04-23 1.1648 1.3197 -0.09%
    04-22 1.1658 1.3207 0.01%
    04-21 1.1657 1.3206 0.19%
    04-18 1.1635 1.3184 -0.08%
    04-17 1.1644 1.3193 0.09%
    04-16 1.1634 1.3183 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.04%
    0.76%
    -0.37%
    3.71%
    5.27%
    -0.25%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    967 | 2330
    344 | 2340
    1155 | 2331
    1027 | 2300
    1210 | 2320
    1031 | 2258
    377 | 2149
    880 | 2029
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.77%
    2024-06-3036.63%
    2023-12-3161.30%
    2023-06-3060.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 1 那些說(shuō)人形機(jī)器人泡沫的！看看這基凈值曲線再說(shuō)吧人形 股友P62593q627 04-25 18:32
56 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:13
82 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:23
182 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)泰君安證券 基金資訊 03-14 09:10
576 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:09
810 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀 基金資訊 12-06 09:06
638 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:10
1277 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 10-11 10:22
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687 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-11 09:06
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630 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:15
1772 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在湘財(cái)證券開(kāi)通 基金資訊 06-26 09:10
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863 0 公告萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-07 09:06
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