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單位凈值 (2025-08-01)

1.1619-0.02%
近1月：0.04%
近1年：5.96%

累計凈值

1.5438
近3月：0.97%
近3年：10.10%

近6月：1.19%
成立來：61.27%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1619 1.5438 -0.02%
    07-31 1.1621 1.5440 0.00%
    07-30 1.1621 1.5440 0.27%
    07-29 1.1590 1.5409 -0.26%
    07-28 1.1620 1.5439 0.12%
    07-25 1.1606 1.5425 -0.02%
    07-24 1.1608 1.5427 -0.15%
    07-23 1.1626 1.5445 -0.12%
    07-22 1.1640 1.5459 -0.02%
    07-21 1.1642 1.5461 -0.07%
    07-18 1.1650 1.5469 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.97%
    1.19%
    1.64%
    5.96%
    11.08%
    10.10%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    701 | 2346
    2105 | 2344
    2090 | 2330
    1953 | 2316
    1789 | 2305
    1795 | 2263
    523 | 2165
    402 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    2023-06-3052.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
37 0 近期被債市拖累的原因，本來漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了 外翻的谷芝蔓 08-01 16:16
42 0 最近央行稍微放寬一點了，后面應該穩(wěn)了吧，耐心等待一 鐵面無私的青崖 08-01 16:14
103 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:04
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131 0 贖回費購買費都超過股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
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