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單位凈值 (2025-08-01)

1.6066-0.03%
近1月：-0.04%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.6066
近3月：0.64%
近3年：5.63%

近6月：1.27%
成立來：60.66%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭迎迎
成 立 日：2015-11-19管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.6066 1.6066 -0.03%
    07-31 1.6071 1.6071 -0.18%
    07-30 1.6100 1.6100 -0.05%
    07-29 1.6108 1.6108 0.03%
    07-28 1.6103 1.6103 0.07%
    07-25 1.6091 1.6091 -0.07%
    07-24 1.6103 1.6103 -0.08%
    07-23 1.6116 1.6116 -0.15%
    07-22 1.6141 1.6141 0.05%
    07-21 1.6133 1.6133 0.09%
    07-18 1.6118 1.6118 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.04%
    0.64%
    1.27%
    1.09%
    1.90%
    4.46%
    5.63%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    550 | 1364
    1210 | 1362
    1227 | 1360
    1030 | 1341
    1063 | 1338
    1229 | 1307
    779 | 1243
    526 | 1114
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.21%
    2024-06-3037.40%
    2023-12-3151.09%
    2023-06-3041.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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