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單位凈值 (2025-08-01)

1.3170-0.38%
近1月：3.62%
近1年：11.89%

累計(jì)凈值

1.5030
近3月：8.75%
近3年：4.11%

近6月：6.04%
成立來：50.90%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王琳等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3170 1.5030 -0.38%
    07-31 1.3220 1.5080 -1.56%
    07-30 1.3430 1.5290 -0.22%
    07-29 1.3460 1.5320 0.45%
    07-28 1.3400 1.5260 0.30%
    07-25 1.3360 1.5220 -0.30%
    07-24 1.3400 1.5260 0.83%
    07-23 1.3290 1.5150 0.00%
    07-22 1.3290 1.5150 0.83%
    07-21 1.3180 1.5040 0.61%
    07-18 1.3100 1.4960 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.42%
    3.62%
    8.75%
    6.04%
    6.04%
    11.89%
    7.33%
    4.11%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1728 | 2346
    1080 | 2344
    1056 | 2330
    1277 | 2316
    1221 | 2305
    1420 | 2263
    766 | 2165
    652 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.96%
    2024-06-30122.19%
    2023-12-31119.23%
    2023-06-30180.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 人形機(jī)器人行情太猛，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機(jī)器 耐心的喬玫 07-30 04:33
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527 0 公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:30
392 0 公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:54
378 0 公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
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