基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

2.55200.12%
近1月：0.16%
近1年：9.43%

累計(jì)凈值

3.4020
近3月：3.28%
近3年：6.11%

近6月：2.49%
成立來：183.19%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉
成 立 日：2015-11-16管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 2.5520 3.4020 0.12%
    07-31 2.5490 3.3990 -0.78%
    07-30 2.5690 3.4190 0.23%
    07-29 2.5630 3.4130 -0.23%
    07-28 2.5690 3.4190 -0.19%
    07-25 2.5740 3.4240 -0.12%
    07-24 2.5770 3.4270 -0.19%
    07-23 2.5820 3.4320 0.12%
    07-22 2.5790 3.4290 0.31%
    07-21 2.5710 3.4210 0.16%
    07-18 2.5670 3.4170 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    0.16%
    3.28%
    2.49%
    1.71%
    9.43%
    8.32%
    6.11%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1448 | 2346
    2039 | 2344
    1704 | 2330
    1723 | 2316
    1774 | 2305
    1563 | 2263
    687 | 2165
    546 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3175.56%
    2024-06-3059.28%
    2023-12-3178.51%
    2023-06-3085.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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399 0 公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:53
484 0 公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:14
278 0 公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配 基金資訊 06-13 09:08
664 0 公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-20 09:08
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438 0 公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配 基金資訊 01-31 09:05
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