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單位凈值 (2025-08-01)

1.3660-0.16%
近1月：1.61%
近1年：11.41%

累計(jì)凈值

1.6540
近3月：3.16%
近3年：6.99%

近6月：4.63%
成立來：75.14%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何家琪
成 立 日：2016-11-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3660 1.6540 -0.16%
    07-31 1.3682 1.6562 -0.54%
    07-30 1.3756 1.6636 -0.33%
    07-29 1.3801 1.6681 0.42%
    07-28 1.3743 1.6623 -0.13%
    07-25 1.3761 1.6641 0.45%
    07-24 1.3700 1.6580 0.43%
    07-23 1.3642 1.6522 0.10%
    07-22 1.3628 1.6508 0.33%
    07-21 1.3583 1.6463 0.30%
    07-18 1.3542 1.6422 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    1.61%
    3.16%
    4.63%
    4.12%
    11.41%
    9.81%
    6.99%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1226 | 1388
    205 | 1374
    330 | 1339
    233 | 1275
    311 | 1260
    200 | 1179
    182 | 987
    328 | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3126.63%
    2024-06-3033.11%
    2023-12-3139.46%
    2023-06-3070.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
62 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 05-30 09:13
59 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金(華夏鼎利債券C) 基金資訊 05-30 09:13
67 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
77 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:49
425 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:45
335 0 今天看新聞?wù)fA股的CAPE值很低，感覺長期看可以考 草自制力的凌冠 11-25 19:01
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632 0 易方達(dá)中證A500我也關(guān)注了一段時(shí)間，覆蓋面廣，風(fēng) 蘭呂可 11-19 17:01
598 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:26
265 0 怎么越來越爛了 股友9a2c927672 09-24 17:21
455 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:36
716 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:21
589 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金(華夏鼎利債券C) 基金資訊 05-31 09:10
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457 0 開始擺爛了是吧 股友9a2c927672 05-06 21:50
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1257 0 泓源終于限額了，詳細(xì)解析這只基神。 自由小魚兒 04-16 16:29
967 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:08
1040 0 公告華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-19 09:20
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