基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1007-0.05%
近1月：-0.06%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.3223
近3月：0.40%
近3年：9.21%

近6月：0.37%
成立來：34.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2016-03-29管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-20/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1007 1.3223 -0.05%
    12-12 1.1013 1.3229 -0.03%
    12-11 1.1016 1.3232 0.04%
    12-10 1.1012 1.3228 0.04%
    12-09 1.1008 1.3224 0.03%
    12-08 1.1005 1.3221 0.00%
    12-05 1.1005 1.3221 0.03%
    12-04 1.1002 1.3218 -0.08%
    12-03 1.1011 1.3227 -0.03%
    12-02 1.1014 1.3230 -0.01%
    12-01 1.1015 1.3231 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.40%
    0.37%
    0.83%
    1.19%
    5.93%
    9.21%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    326 | 789
    177 | 781
    292 | 764
    509 | 732
    520 | 683
    505 | 681
    389 | 574
    379 | 523
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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