近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）	基金經理：賀大路
成立日：2016-08-09	管理人：中銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	1.43%	0.56%	股吧
赤峰黃金	1.28%	-0.17%	股吧
淮北礦業(yè)	0.99%	0.73%	股吧
中天科技	0.98%	1.23%	股吧
益生股份	0.97%	-0.90%	股吧
東華測試	0.94%	0.88%	股吧
中國聯(lián)通	0.92%	-0.75%	股吧
青島啤酒	0.88%	0.19%	股吧
傳音控股	0.87%	3.76%	股吧
平高電氣	0.85%	-0.83%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.8470	1.1720	0.12%
07-31	0.8460	1.1710	-0.59%
07-30	0.8510	1.1760	0.12%
07-29	0.8500	1.1750	0.00%
07-28	0.8500	1.1750	-0.23%
07-25	0.8520	1.1770	-0.23%
07-24	0.8540	1.1790	0.23%
07-23	0.8520	1.1770	-0.23%
07-22	0.8540	1.1790	0.59%
07-21	0.8490	1.1740	0.47%
07-18	0.8450	1.1700	0.24%

2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.1900元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0440元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.59%	0.95%	2.67%	7.22%	7.22%	20.66%	-12.59%	-20.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1309 \| 2346	1737 \| 2344	1784 \| 2330	1143 \| 2316	1123 \| 2305	956 \| 2263	1896 \| 2165	1591 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.07%	3.16%	3.54%	11.22%	-7.55%	-9.18%	-7.68%	-12.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	729 \| 2353	829 \| 2331	395 \| 2337	691 \| 2323	1997 \| 2327	2003 \| 2323	2022 \| 2331	1892 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.30%	-21.77%	-6.61%	4.92%	13.63%	20.34%	-4.70%	8.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1749 \| 2337	1946 \| 2331	589 \| 2300	1323 \| 2206	1682 \| 2087	1167 \| 1975	504 \| 1914	661 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	298.05%
2024-06-30	999.42%
2023-12-31	993.27%
2023-06-30	340.73%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	5.77%	--
25國債01	4.40%	--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-29~至今	賀大路	248天	7.49%
2024-03-19~2024-11-28	劉晨	254天	-1.62%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇劉晨	356天	-24.11%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.65%
2018-02-11~2018-02-22	白潔宋殿宇	11天	1.38%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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基金名稱	關注度
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易方達滬深300ETF	1162人
國投瑞銀白銀期貨(LO	1221人
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