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鑫元雙債增強(qiáng)債券C(002633
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00110.04%
近1月:0.02%
近1年:1.09%

累計凈值

1.2215
近3月:0.47%
近3年:7.59%

近6月:0.38%
成立來:24.24%
類型:債券型-混合二級規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:曹建華
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0011 1.2215 0.04%
    12-18 1.0007 1.2211 0.02%
    12-17 1.0005 1.2209 0.02%
    12-16 1.0003 1.2207 0.00%
    12-15 1.0003 1.2207 -0.02%
    12-12 1.0005 1.2209 0.00%
    12-11 1.0005 1.2209 0.03%
    12-10 1.0002 1.2206 0.03%
    12-09 0.9999 1.2203 0.02%
    12-08 0.9997 1.2201 -0.01%
    12-05 0.9998 1.2202 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.47%
    0.38%
    0.93%
    1.09%
    4.87%
    7.59%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    862 | 1514
    577 | 1482
    805 | 1427
    1233 | 1333
    1162 | 1230
    1164 | 1222
    957 | 1025
    672 | 853
    四分位排名

    一般

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    一般

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    不佳

    不佳

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