近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉方正
成立日：2016-06-01	管理人：鵬華基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	4.35%	-0.33%	股吧
寧德時代	3.04%	-0.59%	股吧
中國平安	2.68%	-0.83%	股吧
招商銀行	2.48%	-0.13%	股吧
美的集團	1.70%	0.85%	股吧
長江電力	1.68%	0.54%	股吧
興業(yè)銀行	1.56%	-0.49%	股吧
工商銀行	1.48%	0.79%	股吧
比亞迪	1.46%	0.53%	股吧
紫金礦業(yè)	1.34%	0.57%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1908	1.3148	-0.45%
07-31	1.1962	1.3202	-1.72%
07-30	1.2171	1.3411	0.03%
07-29	1.2167	1.3407	0.35%
07-28	1.2124	1.3364	0.18%
07-25	1.2102	1.3342	-0.47%
07-24	1.2159	1.3399	0.68%
07-23	1.2077	1.3317	0.07%
07-22	1.2068	1.3308	0.85%
07-21	1.1966	1.3206	0.66%
07-18	1.1888	1.3128	0.68%

2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-11-12	每份派現(xiàn)金0.0600元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.60%	3.39%	8.84%	4.70%	4.81%	7.28%	-5.04%	-4.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1840 \| 2346	1141 \| 2344	1035 \| 2330	1442 \| 2316	1339 \| 2305	1697 \| 2263	1608 \| 2165	1047 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.27%	-1.02%	1.98%	-1.42%	-7.30%	2.01%	-1.81%	-4.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	888 \| 2353	1870 \| 2331	574 \| 2337	2280 \| 2323	1967 \| 2327	584 \| 2323	825 \| 2331	1099 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.93%	-1.47%	-3.16%	5.79%	13.81%	10.53%	4.12%	0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1851 \| 2337	557 \| 2331	352 \| 2300	1213 \| 2206	1674 \| 2087	1559 \| 1975	81 \| 1914	1309 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2024-12-31	58.12%
2024-06-30	159.71%
2023-12-31	137.72%
2023-06-30	285.60%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23江北	0.21%	--
24海發(fā)	0.20%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-12~至今	劉方正	172天	4.69%
2024-07-25~2025-02-11	羅政劉方正	201天	2.65%
2023-12-19~2024-07-24	羅政	218天	-5.30%
2022-08-05~2023-12-18	范晶偉陳大燁	1年又135天	-5.79%
2021-08-24~2022-08-04	方昶范晶偉陳大燁	345天	2.23%

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招商中證白酒指數(shù)(LO	376人
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