近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）	基金經理：張惠
成立日：2016-09-07	管理人：華富基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	0.57%	-0.83%	股吧
貴州茅臺	0.52%	-0.33%	股吧
招商銀行	0.51%	-0.13%	股吧
伊利股份	0.50%	0.36%	股吧
中信證券	0.49%	-0.93%	股吧
建設銀行	0.48%	0.11%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.47%	-2.53%	股吧
農業(yè)銀行	0.45%	0.48%	股吧
寒武紀-U	0.45%	-2.88%	股吧
長江電力	0.40%	0.54%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25魯鋼	6.64%	--
25魯鋼	6.64%	--
23農行	5.96%	--
23農行	5.96%	--
24青島	5.74%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1700	1.5760	-0.11%
07-31	1.1713	1.5773	-0.37%
07-30	1.1756	1.5816	0.05%
07-29	1.1750	1.5810	0.03%
07-28	1.1747	1.5807	0.04%
07-25	1.1742	1.5802	-0.09%
07-24	1.1753	1.5813	0.12%
07-23	1.1739	1.5799	-0.09%
07-22	1.1749	1.5809	0.19%
07-21	1.1727	1.5787	0.12%
07-18	1.1713	1.5773	0.13%

2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-09-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-26	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-08-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-04-08	每份派現(xiàn)金0.0360元
2018-09-04	每份派現(xiàn)金0.0550元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.36%	0.52%	1.32%	1.82%	1.54%	3.54%	3.24%	2.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1157 \| 2346	1894 \| 2344	2021 \| 2330	1825 \| 2316	1799 \| 2305	1993 \| 2263	1118 \| 2165	737 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.44%	0.54%	0.46%	1.15%	0.92%	1.56%	-1.03%	-0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1551 \| 2353	1309 \| 2331	944 \| 2337	2050 \| 2323	586 \| 2327	664 \| 2323	620 \| 2331	435 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.14%	-0.35%	-5.70%	5.95%	14.08%	10.44%	4.96%	18.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1128 \| 2337	446 \| 2331	536 \| 2300	1199 \| 2206	1662 \| 2087	1563 \| 1975	54 \| 1914	236 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	150.56%
2024-06-30	52.10%
2023-12-31	67.70%
2023-06-30	79.00%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2016-12-05~至今	張惠	8年又243天	61.81%
2016-09-07~2016-12-04	王夏儒張惠	88天	1.20%

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157	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:34
183	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:13
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591	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:10
792	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-27 09:06
269	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	11-27 09:06
843	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:36
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917	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-18 09:06
923	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-18 09:06
941	0	公告華富基金管理有限公司關于提高華富益鑫靈活配置混合型	基金資訊	10-18 09:06
804	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
1064	0	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:17

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安信穩(wěn)健增值混合C	551人
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