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單位凈值 (2025-08-01)

1.14060.04%
近1月：0.08%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2956
近3月：0.81%
近3年：9.00%

近6月：1.25%
成立來：30.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚學(xué)康
成 立 日：2016-11-11管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1406 1.2956 0.04%
    07-31 1.1402 1.2952 0.01%
    07-30 1.1401 1.2951 0.04%
    07-29 1.1396 1.2946 -0.07%
    07-28 1.1404 1.2954 0.04%
    07-25 1.1400 1.2950 -0.04%
    07-24 1.1405 1.2955 -0.08%
    07-23 1.1414 1.2964 -0.04%
    07-22 1.1419 1.2969 -0.01%
    07-21 1.1420 1.2970 0.02%
    07-18 1.1418 1.2968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.08%
    0.81%
    1.25%
    1.35%
    2.91%
    7.01%
    9.00%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    419 | 847
    476 | 838
    415 | 826
    348 | 786
    369 | 784
    378 | 743
    316 | 638
    327 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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436 0 今天方正睿利這基金算是穩(wěn)穩(wěn)的產(chǎn)蛋高手了，在這個行情 朝氣蓬勃的小草 01-08 00:30
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