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單位凈值 (2025-08-01)

1.02490.03%
近1月：-0.01%
近1年：3.33%

累計凈值

1.3580
近3月：0.69%
近3年：15.71%

近6月：1.03%
成立來：41.68%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：2.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2016-08-04管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0249 1.3580 0.03%
    07-31 1.0246 1.3577 0.10%
    07-30 1.0236 1.3567 0.05%
    07-29 1.0231 1.3562 -0.11%
    07-28 1.0242 1.3573 0.08%
    07-25 1.0234 1.3565 -0.04%
    07-24 1.0238 1.3569 -0.15%
    07-23 1.0253 1.3584 -0.08%
    07-22 1.0261 1.3592 -0.03%
    07-21 1.0264 1.3595 -0.04%
    07-18 1.0268 1.3599 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.01%
    0.69%
    1.03%
    1.48%
    3.33%
    9.71%
    15.71%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1626 | 3451
    578 | 3374
    821 | 3288
    362 | 3265
    461 | 3060
    146 | 2487
    57 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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