基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14030.03%
近1月：0.09%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2532
近3月：0.78%
近3年：10.73%

近6月：1.06%
成立來：27.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2016-11-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1403 1.2532 0.03%
    07-31 1.1400 1.2529 0.06%
    07-30 1.1393 1.2522 0.02%
    07-29 1.1391 1.2520 -0.05%
    07-28 1.1397 1.2526 0.04%
    07-25 1.1392 1.2521 -0.03%
    07-24 1.1395 1.2524 -0.08%
    07-23 1.1404 1.2533 -0.05%
    07-22 1.1410 1.2539 -0.01%
    07-21 1.1411 1.2540 -0.01%
    07-18 1.1412 1.2541 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    0.78%
    1.06%
    1.10%
    1.52%
    6.89%
    10.73%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    727 | 3451
    383 | 3374
    756 | 3288
    837 | 3265
    2763 | 3060
    1162 | 2487
    557 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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