近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：龍悅芳等
成立日：2016-12-06	管理人：金鷹基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華友鈷業(yè)	2.84%	3.22%	股吧
銀龍股份	2.52%	0.73%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.45%	1.42%	股吧
杭叉集團(tuán)	2.43%	1.99%	股吧
晶方科技	2.43%	0.33%	股吧
伊之密	2.32%	3.00%	股吧
四川雙馬	0.78%	1.32%	股吧
百克生物	0.05%	0.52%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	8.25%	--
24附息	7.92%	--
24邯鄲	7.84%	--
24中泰02	7.76%	--
24津保	7.76%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.4712	1.6932	0.12%
12-18	1.4695	1.6915	0.09%
12-17	1.4682	1.6902	0.14%
12-16	1.4662	1.6882	-0.12%
12-15	1.4680	1.6900	-0.12%
12-12	1.4697	1.6917	0.03%
12-11	1.4693	1.6913	-0.01%
12-10	1.4694	1.6914	0.03%
12-09	1.4690	1.6910	-0.07%
12-08	1.4701	1.6921	0.01%
12-05	1.4700	1.6920	0.05%

2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0730元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0770元
2024-10-30	每份派現(xiàn)金0.0720元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.07%	-0.75%	0.60%	2.90%	3.07%	8.34%	8.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1033 \| 2337	1454 \| 2328	1571 \| 2323	2208 \| 2303	2030 \| 2267	2023 \| 2263	1795 \| 2184	1262 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.22%	1.00%	1.83%	1.05%	1.12%	1.54%	1.19%	-0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2155 \| 2347	1312 \| 2353	1041 \| 2331	807 \| 2336	2055 \| 2322	429 \| 2326	749 \| 2322	538 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.99%	0.19%	0.63%	12.10%	6.75%	4.08%	24.20%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1034 \| 2336	396 \| 2330	107 \| 2299	626 \| 2205	1868 \| 2086	1806 \| 1974	4 \| 1913	1305 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	51.59%
2024-12-31	34.77%
2024-06-30	17.58%
2023-12-31	25.54%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-09-25~至今	龍悅芳倪超	5年又88天	28.74%
2019-05-09~2020-09-24	龍悅芳	1年又139天	4.10%
2018-07-11~2019-05-08	汪偉龍悅芳	301天	3.65%
2018-06-14~2018-07-10	黃艷芳汪偉龍悅芳	26天	0.91%
2018-04-10~2018-06-13	黃艷芳汪偉	64天	0.67%

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易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1945人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	2409人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2488人

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