基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00030.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2899
近3月：0.09%
近3年：8.90%

近6月：0.07%
成立來(lái)：33.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0003 1.2899 0.01%
    07-31 1.0002 1.2898 0.07%
    07-30 0.9995 1.2891 0.08%
    07-29 0.9987 1.2883 -0.09%
    07-28 0.9996 1.2892 0.07%
    07-25 0.9989 1.2885 0.03%
    07-24 0.9986 1.2882 -0.14%
    07-23 1.0000 1.2896 -0.05%
    07-22 1.0005 1.2901 -0.04%
    07-21 1.0009 1.2905 -0.07%
    07-18 1.0016 1.2912 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.13%
    0.09%
    0.07%
    -0.01%
    1.94%
    6.09%
    8.90%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2396 | 3451
    2693 | 3374
    2781 | 3288
    2925 | 3265
    2340 | 3060
    1661 | 2487
    1309 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 今天預(yù)計(jì)收7個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 07-28 13:50
36 0 公告萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
39 0 公告關(guān)于萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:11
86 0 公告萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-25 07:29
65 0 公告關(guān)于萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金 基金資訊 06-20 09:06
46 0 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 生龍活虎的游偉濤 06-06 13:49
66 0 今天預(yù)計(jì)收8個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 05-08 13:23
91 0 公告萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
66 0 今天預(yù)計(jì)收6個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:36
56 0 今日預(yù)收6蛋 股友r72901t188 04-10 14:51
60 0 今天估計(jì)收20個(gè)蛋 任爾南北東西 04-09 12:26
50 0 今天估計(jì)收31個(gè)蛋 基民0197G51h21 04-03 12:16
64 0 今天預(yù)計(jì)收5個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 04-02 13:22
102 0 公告萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:21
119 0 公告關(guān)于萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金 基金資訊 03-24 09:10
133 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在財(cái)通證券開(kāi)通 基金資訊 03-21 09:18
108 0 公告萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-20 09:06
138 0 公告關(guān)于萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金 基金資訊 03-17 09:06
60 0 今天估計(jì)收5個(gè)蛋 任爾南北東西 03-14 15:33
102 0 在長(zhǎng)期持有的情況下，我發(fā)現(xiàn)越是持有時(shí)間長(zhǎng)，收蛋越多 溫暖寶寶5537 03-06 06:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1