基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00260.03%
近1月：0.07%
近1年：0.47%

累計(jì)凈值

1.2922
近3月：0.34%
近3年：8.71%

近6月：0.09%
成立來：33.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0026 1.2922 0.03%
    12-18 1.0023 1.2919 0.02%
    12-17 1.0021 1.2917 0.04%
    12-16 1.0017 1.2913 0.02%
    12-15 1.0015 1.2911 -0.02%
    12-12 1.0017 1.2913 -0.03%
    12-11 1.0020 1.2916 0.03%
    12-10 1.0017 1.2913 0.02%
    12-09 1.0015 1.2911 0.02%
    12-08 1.0013 1.2909 0.01%
    12-05 1.0012 1.2908 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.34%
    0.09%
    0.22%
    0.47%
    5.85%
    8.71%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    877 | 3515
    2556 | 3485
    2081 | 3406
    2581 | 3241
    2613 | 3218
    1463 | 2694
    1627 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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