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單位凈值 (2025-12-19)

1.12150.07%
近1月：-0.46%
近1年：-1.62%

累計凈值

1.4879
近3月：-0.04%
近3年：15.57%

近6月：-2.10%
成立來：56.03%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1215 1.4879 0.07%
    12-18 1.1207 1.4871 0.02%
    12-17 1.1205 1.4869 0.10%
    12-16 1.1194 1.4858 0.02%
    12-15 1.1192 1.4856 -0.07%
    12-12 1.1200 1.4864 -0.12%
    12-11 1.1213 1.4877 0.06%
    12-10 1.1206 1.4870 0.06%
    12-09 1.1199 1.4863 0.08%
    12-08 1.1190 1.4854 -0.01%
    12-05 1.1191 1.4855 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.46%
    -0.04%
    -2.10%
    -2.02%
    -1.62%
    3.54%
    15.57%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    225 | 864
    781 | 858
    796 | 835
    786 | 795
    740 | 744
    735 | 743
    603 | 630
    80 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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