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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12620.02%
近1月：0.09%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.3352
近3月：0.63%
近3年：8.82%

近6月：1.01%
成立來：37.04%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：15.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1262 1.3352 0.02%
    07-31 1.1260 1.3350 0.04%
    07-30 1.1256 1.3346 -0.01%
    07-29 1.1257 1.3347 -0.04%
    07-28 1.1261 1.3351 0.03%
    07-25 1.1258 1.3348 -0.03%
    07-24 1.1261 1.3351 -0.05%
    07-23 1.1267 1.3357 -0.04%
    07-22 1.1271 1.3361 0.01%
    07-21 1.1270 1.3360 -0.01%
    07-18 1.1271 1.3361 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.63%
    1.01%
    1.02%
    2.15%
    6.80%
    8.82%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    452 | 847
    453 | 838
    505 | 826
    459 | 786
    514 | 784
    554 | 743
    340 | 638
    341 | 591
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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