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每萬份收益 (08-01): 0.3186

7日年化 (08-01): 1.2220%

14日年化: 1.26%

28日年化: 1.21%

近1月：0.10%

近1年：1.42%

近3月：0.32%

近3年：5.37%

近6月：0.66%

成立來：22.95%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成立日：2016-12-20	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-01	0.3186	1.2220%
2025-07-31	0.3109	1.2170%
2025-07-30	0.4641	1.3270%
2025-07-29	0.3193	1.2780%
2025-07-28	0.3157	1.2730%
2025-07-27	0.2956	1.2920%
2025-07-26	0.3054	1.2960%
2025-07-25	0.3084	1.2940%
2025-07-24	0.5202	1.2950%
2025-07-23	0.3701	1.1830%
2025-07-22	0.3107	1.1530%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點(diǎn)

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主投債市適度持股
10.83%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.77%近3年交銀國企改革靈...
【幸福基】先控風(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
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穩(wěn)健理財

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年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.32%	0.66%	0.77%	1.42%	3.37%	5.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.17%	0.37%	0.44%	0.81%	2.70%	4.49%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	329 \| 925	486 \| 925	535 \| 912	550 \| 893	577 \| 892	536 \| 881	439 \| 807	339 \| 725
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.33%	0.33%	0.36%	0.42%	0.43%	0.51%	0.49%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	571 \| 928	700 \| 912	456 \| 896	487 \| 895	520 \| 884	449 \| 877	270 \| 855	406 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.73%	2.04%	1.87%	2.30%	2.17%	2.52%	3.40%	3.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	465 \| 896	270 \| 855	272 \| 766	260 \| 682	242 \| 670	353 \| 653	468 \| 646	188 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

光大現(xiàn)金寶貨幣B
7日年化 4.33%

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光大現(xiàn)金寶貨幣B
14日年化 2.62%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.57%

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金鷹貨幣B
近6月 0.85%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.13%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.48%

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全部同類基金>
1光大現(xiàn)金寶貨幣B
7日年化 4.33%

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2光大現(xiàn)金寶貨幣A
7日年化 4.09%

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3嘉合貨幣B
7日年化 3.35%

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4嘉合貨幣A
7日年化 3.10%

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5天治天得利貨幣B
7日年化 2.02%

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6天治天得利貨幣A
7日年化 1.87%

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交銀天益寶貨幣A
7日年化 1.22%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.57%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財寶貨幣B
近3月 0.42%

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4嘉合貨幣B
近3月 0.42%

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5大成豐財寶貨幣C
近3月 0.42%

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6興銀現(xiàn)金添利A
近3月 0.42%

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486交銀天益寶貨幣A
近3月 0.32%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近6月 0.85%

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2宏利貨幣E
近6月 0.85%

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3嘉合貨幣B
近6月 0.85%

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4萬家貨幣D
近6月 0.85%

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5中航航行寶貨幣B
近6月 0.85%

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6國泰瞬利貨幣D
近6月 0.85%

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535交銀天益寶貨幣A
近6月 0.66%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.80%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.79%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.79%

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5大成慧成貨幣B
近1年 1.78%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.78%

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550交銀天益寶貨幣A
近1年 1.42%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.13%

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2大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.11%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.11%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.06%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 4.06%

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536交銀天益寶貨幣A
近2年 3.37%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.48%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.34%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.31%

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4興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.29%

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5易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.28%

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6易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.28%

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439交銀天益寶貨幣A
近3年 5.37%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.48%

七日年化1.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-20~至今	黃瑩潔孫丹妮	164天	0.59%
2019-09-30~2025-02-19	黃瑩潔	5年又144天	11.44%
2016-12-20~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又283天	9.68%

同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4995.32億旗下基金：260只

交銀啟衡混合A

日漲幅1.20%

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交銀啟衡混合C

日漲幅1.20%

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交銀科技創(chuàng)新靈活配置混

日漲幅1.05%

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交銀科技創(chuàng)新靈活配置混

日漲幅1.05%

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交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.89%

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交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.89%

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交銀穩(wěn)健配置混合

日漲幅0.89%

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36	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:16
75	交銀天益寶貨幣A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)	交銀基金黃瑩潔	04-22 12:00
80	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
108	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	04-17 09:06
91	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	03-29 09:07
94	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:19
104	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-25 09:05
111	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-25 09:04
136	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	02-20 09:05
210	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	01-24 09:05
156	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	01-22 09:15
178	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:11
155	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	12-27 09:06
177	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-27 09:05
968	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事	基金資訊	12-03 07:42
927	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	11-27 07:12
407	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加山西證券股份有限	基金資訊	10-28 07:12
287	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:14
908	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)\|莞證券股份有限	基金資訊	10-22 07:14
334	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	09-26 09:05

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基金名稱	關(guān)注度
交銀天利寶貨幣A	135人
南方天天利貨幣B	119人
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招商中證白酒指數(shù)(LO	139人

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