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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-07-31)

0.99760.16%
近1月：0.05%
近1年：3.16%

累計凈值

1.0696
近3月：-0.21%
近3年：4.82%

近6月：2.07%
成立來：1.40%
類型：QDII-混合債  |  中風險規(guī)模：18.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-31 0.9976 1.0696 0.16%
    07-30 0.9960 1.0680 -0.13%
    07-29 0.9973 1.0693 0.35%
    07-28 0.9938 1.0658 0.04%
    07-25 0.9934 1.0654 0.20%
    07-24 0.9914 1.0634 -0.17%
    07-23 0.9931 1.0651 -0.29%
    07-22 0.9960 1.0680 0.14%
    07-21 0.9946 1.0666 0.10%
    07-18 0.9936 1.0656 0.12%
    07-17 0.9924 1.0644 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    0.05%
    -0.21%
    2.07%
    2.22%
    3.16%
    5.86%
    4.82%
    同類平均
    0.28%
    0.28%
    0.88%
    2.46%
    2.91%
    3.01%
    4.39%
    6.79%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1 | 22
    12 | 22
    19 | 22
    17 | 22
    17 | 22
    9 | 21
    7 | 15
    12 | 15
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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